| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 845.00 | 39 173.00 | 18 673.00 | 57 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 456.00 | 395 582.00 | 109 874.00 | 505 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 353.00 | 586 684.00 | 577 669.00 | 1 164 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 196.00 | 1 052 439.00 | 713 757.00 | 1 766 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BT Marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 849.00 | 19 068.00 | 141 781.00 | 160 849.00 |
BZ Autres créances | 3 177 152.00 | 24 902.00 | 3 152 250.00 | 3 177 152.00 |
CF Disponibilités | 170 759.00 | | 170 759.00 | 170 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 463.00 | 43 970.00 | 3 515 494.00 | 3 559 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 659.00 | 1 096 408.00 | 4 229 251.00 | 5 325 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DH Report à nouveau | 487 136.00 | 385 296.00 | | 487 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 936.00 | 101 840.00 | | -209 936.00 |
DL TOTAL (I) | 429 220.00 | 639 156.00 | | 429 220.00 |
DP Provisions pour risques | 37 082.00 | 67 082.00 | | 37 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 720.00 | 26 601.00 | | 31 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 802.00 | 93 683.00 | | 68 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 667.00 | 725 996.00 | | 686 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 671.00 | 1 572 858.00 | | 1 051 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 186.00 | 745 818.00 | | 498 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EA Autres dettes | 1 481 923.00 | 2 071 547.00 | | 1 481 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 423.00 | 5 116 220.00 | | 3 728 423.00 |
ED (V) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 251.00 | 5 849 059.00 | | 4 229 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 423.00 | 5 116 220.00 | | 3 728 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
FG Production vendue services | 3 232 604.00 | | 3 232 604.00 | 3 232 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 671.00 | | 3 280 671.00 | 3 280 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 119.00 | |
GE Autres charges | | | 47 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 733.00 | 5 512.00 | | -1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 733.00 | 5 512.00 | | -1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | -5 512.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 906.00 | 16 134 776.00 | | 5 447 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 842.00 | 16 032 935.00 | | 5 657 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 936.00 | 101 840.00 | | -209 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 762.00 | | 242 434.00 | 1 523 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | 365.00 | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 740.00 | | 242 069.00 | 1 427 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 410.00 | 152 029.00 | | 869 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 682.00 | 10 490.00 | | 28 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 727.00 | 141 539.00 | | 840 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 683.00 | 25 119.00 | 50 000.00 | 93 683.00 |
6T Sur comptes clients | 7 985.00 | 11 127.00 | 45.00 | 7 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 154.00 | 5 748.00 | | 19 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 139.00 | 16 875.00 | 45.00 | 58 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 822.00 | 41 994.00 | 50 045.00 | 151 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 994.00 | 50 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 671.00 | 1 051 671.00 | | 1 051 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 923.00 | 1 481 923.00 | | 1 481 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VB T. V. A. | 264 855.00 | 264 855.00 | | 264 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 573.00 | 2 070 573.00 | | 2 070 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 393.00 | 246 393.00 | | 246 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 773.00 | 375 773.00 | | 375 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 658.00 | 3 361 658.00 | | 3 361 658.00 |
VW T.V.A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 756.00 | 3 041 756.00 | | 3 041 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |