| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 618.00 | 20 495.00 | 14 123.00 | 34 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 704.00 | 315 285.00 | 148 419.00 | 463 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 961.00 | 442 136.00 | 117 825.00 | 559 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 266.00 | 808 916.00 | 339 350.00 | 1 148 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
BT Marchandises | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 619.00 | | 525 619.00 | 525 619.00 |
BZ Autres créances | 2 692 902.00 | 16 602.00 | 2 676 300.00 | 2 692 902.00 |
CF Disponibilités | 1 700 557.00 | | 1 700 557.00 | 1 700 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 959.00 | 16 602.00 | 5 119 357.00 | 5 135 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 225.00 | 825 518.00 | 5 458 707.00 | 6 284 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DH Report à nouveau | 485 196.00 | 659 424.00 | | 485 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 900.00 | -174 228.00 | | -99 900.00 |
DL TOTAL (I) | 537 316.00 | 637 216.00 | | 537 316.00 |
DP Provisions pour risques | 67 082.00 | 77 082.00 | | 67 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 724.00 | 20 891.00 | | 21 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 806.00 | 97 973.00 | | 88 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 254.00 | 489 399.00 | | 676 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 259.00 | 1 912 148.00 | | 2 014 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 551.00 | 903 723.00 | | 816 551.00 |
EA Autres dettes | 1 325 521.00 | 2 477 621.00 | | 1 325 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 585.00 | 5 782 890.00 | | 4 832 585.00 |
ED (V) | | 4 313.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 707.00 | 6 522 392.00 | | 5 458 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 839.00 | 5 782 890.00 | | 5 508 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 069.00 | | 941 069.00 | 941 069.00 |
FG Production vendue services | 14 475 236.00 | | 14 475 236.00 | 14 475 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 416 304.00 | | 15 416 304.00 | 15 416 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 994 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 339 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 33 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 029 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 452.00 | | | -72 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 997 425.00 | 15 200 052.00 | | 15 997 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 097 325.00 | 15 374 281.00 | | 16 097 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 900.00 | -174 228.00 | | -99 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 561.00 | | 99 165.00 | 1 237 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 460.00 | 1 148 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 668.00 | 34 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 792.00 | 1 075 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 017.00 | | 8 269.00 | 37 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 002.00 | | 90 896.00 | 1 162 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 713.00 | 123 119.00 | 171 916.00 | 826 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 265.00 | 3 899.00 | 10 668.00 | 27 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 449.00 | 119 220.00 | 161 248.00 | 799 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 973.00 | 833.00 | 10 000.00 | 97 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 211.00 | | 4 609.00 | 21 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 211.00 | | 4 609.00 | 52 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 184.00 | 833.00 | 14 609.00 | 150 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 14 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 259.00 | 2 014 259.00 | | 2 014 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 320.00 | 340 320.00 | | 340 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 626.00 | 275 626.00 | | 275 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 775.00 | 2 001 775.00 | | 2 001 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 525 619.00 | 525 619.00 | | 525 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 533 816.00 | 533 816.00 | | 533 816.00 |
VC Groupe et associés | 700 023.00 | 700 023.00 | | 700 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 806.00 | 1 305 806.00 | | 1 305 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 748.00 | 3 296 206.00 | 7 542.00 | 3 303 748.00 |
VW T.V.A. | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 585.00 | 4 832 585.00 | | 4 832 585.00 |