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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 480.00 | 28 682.00 | 28 798.00 | 57 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 602.00 | 354 614.00 | 138 988.00 | 493 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 638.00 | 486 113.00 | 434 525.00 | 920 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 762.00 | 900 410.00 | 623 352.00 | 1 523 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
BT Marchandises | 96 720.00 | | 96 720.00 | 96 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 858.00 | 7 985.00 | 523 873.00 | 531 858.00 |
BZ Autres créances | 2 961 135.00 | 19 154.00 | 2 941 981.00 | 2 961 135.00 |
CF Disponibilités | 1 558 077.00 | | 1 558 077.00 | 1 558 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 847.00 | 27 139.00 | 5 225 707.00 | 5 252 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 608.00 | 927 549.00 | 5 849 059.00 | 6 776 608.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
DH Report à nouveau | 385 296.00 | 485 196.00 | | 385 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | -99 900.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 639 156.00 | 537 316.00 | | 639 156.00 |
DP Provisions pour risques | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 601.00 | 21 724.00 | | 26 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 683.00 | 88 806.00 | | 93 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 996.00 | 676 254.00 | | 725 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 858.00 | 2 014 259.00 | | 1 572 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 818.00 | 816 551.00 | | 745 818.00 |
EA Autres dettes | 2 071 547.00 | 1 325 521.00 | | 2 071 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 220.00 | 4 832 585.00 | | 5 116 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 059.00 | 5 458 707.00 | | 5 849 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 220.00 | 4 832 585.00 | | 5 116 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 745.00 | | 736 745.00 | 736 745.00 |
FG Production vendue services | 15 259 844.00 | | 15 259 844.00 | 15 259 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 996 588.00 | | 15 996 588.00 | 15 996 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 133 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 586 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 34 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | 11 747.00 | | 5 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 72 452.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 512.00 | -72 452.00 | | -5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 134 776.00 | 15 997 425.00 | | 16 134 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 935.00 | 16 097 325.00 | | 16 032 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 840.00 | -99 900.00 | | 101 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 266.00 | | 452 630.00 | 1 148 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 441.00 | 25 693.00 | 1 523 762.00 | 51 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 25 693.00 | 1 427 740.00 | 51 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 618.00 | | 22 862.00 | 34 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 106.00 | | 429 768.00 | 1 075 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 916.00 | 117 186.00 | 25 692.00 | 777 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 495.00 | 8 187.00 | | 20 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 421.00 | 108 999.00 | 25 692.00 | 757 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 806.00 | 4 877.00 | | 88 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 985.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 602.00 | 2 552.00 | | 16 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 602.00 | 10 537.00 | | 47 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 408.00 | 15 414.00 | | 136 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 858.00 | 1 572 858.00 | | 1 572 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 131.00 | 319 131.00 | | 319 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 452.00 | 269 452.00 | | 269 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 547.00 | 2 071 547.00 | | 2 071 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 523 123.00 | 523 123.00 | | 523 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 719 925.00 | 719 925.00 | | 719 925.00 |
VC Groupe et associés | 963 871.00 | 963 871.00 | | 963 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 761.00 | 1 275 761.00 | | 1 275 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 678.00 | 3 561 136.00 | 7 542.00 | 3 568 678.00 |
VW T.V.A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 224.00 | 4 390 224.00 | | 4 390 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |