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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 555 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 490.00 | 27 927.00 | 31 563.00 | 59 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 537 075.00 | | 3 537 075.00 | 3 537 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BF Prêts | 215 470.00 | | 215 470.00 | 215 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 741 871.00 | 27 927.00 | 11 713 944.00 | 11 741 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 272 128.00 | | 272 128.00 | 272 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 746.00 | | 345 746.00 | 345 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 617.00 | 27 927.00 | 12 059 690.00 | 12 087 617.00 |
CU Autres participations | 7 903 896.00 | | 7 903 896.00 | 7 903 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 659 948.00 | 10 160 278.00 | | 10 659 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 115.00 | 999 671.00 | | 894 115.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 063.00 | 11 203 948.00 | | 11 598 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 453.00 | 224 652.00 | | 121 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 268.00 | 531 912.00 | | 373 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 24 916.00 | | 20 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 120.00 | 81 208.00 | | 68 120.00 |
EA Autres dettes | 3 018 137.00 | 3 415 557.00 | | 3 018 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 627.00 | 638 055.00 | | 461 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 690.00 | 11 842 003.00 | | 12 059 690.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 877 367.00 | 2 048 432.00 | | 1 877 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | 5 454.00 | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 572.00 | 5 454.00 | | 33 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 949.00 | 17 292.00 | | 43 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 949.00 | 17 292.00 | | 43 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 377.00 | -11 838.00 | | -10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 386.00 | 42 840.00 | | 151 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 260.00 | 1 460 863.00 | | 1 498 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 145.00 | 461 192.00 | | 604 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 115.00 | 999 671.00 | | 894 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 44 014.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 877 366.00 | 2 048 432.00 | | 1 877 366.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 877 366.00 | 2 048 432.00 | | 1 877 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976 270.00 | | 824 566.00 | 10 976 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 11 682 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 967.00 | 11 741 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 249.00 | 59 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858 531.00 | | 824 566.00 | 10 858 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | 15 263.00 | 18 629.00 | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | 15 263.00 | 18 629.00 | 31 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 537 075.00 | | | 3 537 075.00 |
UP Prêts | 215 470.00 | | | 215 470.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 373 268.00 | 373 268.00 | | 373 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 169.00 | | | 264 169.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 450.00 | 549 374.00 | 3 537 075.00 | 4 086 450.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 627.00 | 461 627.00 | | 461 627.00 |