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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 939.00 | 75 153.00 | 184 786.00 | 259 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 704 317.00 | 15 599 597.00 | 18 104 720.00 | 33 704 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 765 172.00 | | 3 765 172.00 | 3 765 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407 720.00 | 50 000.00 | 1 357 720.00 | 1 407 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662 496.00 | | 11 662 496.00 | 11 662 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 246 434.00 | | 4 246 434.00 | 4 246 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699 169.00 | | 2 699 169.00 | 2 699 169.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 302.00 | | 11 742 302.00 | 11 742 302.00 |
CU Autres participations | 7 897 324.00 | | 7 897 324.00 | 7 897 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 621 891.00 | | | 10 621 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 473.00 | | | 951 473.00 |
DL TOTAL (I) | 11 617 365.00 | | | 11 617 365.00 |
DP Provisions pour risques | 481 465.00 | 407 241.00 | | 481 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 465.00 | 407 241.00 | | 481 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
EA Autres dettes | 3 179 611.00 | 2 740 355.00 | | 3 179 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 742 302.00 | | | 11 742 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 374 088.00 | 2 370 514.00 | | 2 374 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 445 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 844.00 | | | 1 459 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 371.00 | | | 508 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 473.00 | | | 951 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 374 088.00 | 2 370 514.00 | | 2 374 088.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 374 088.00 | 2 370 514.00 | | 2 374 088.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 950.00 | 948.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 493 054.00 | | 228 933.00 | 11 493 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 490.00 | 11 662 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 490.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433 564.00 | | 228 933.00 | 11 433 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 723.00 | 6 368.00 | 58 091.00 | 51 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 723.00 | 6 368.00 | 58 091.00 | 51 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 765 173.00 | | 3 765 173.00 | 3 765 173.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 335.00 | 75 163.00 | 3 765 173.00 | 3 840 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |