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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 844 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 313 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 413 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 221 800.00 | | 12 221 800.00 | 12 221 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 578 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 939 378.00 | |
CF Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 740.00 | | 193 740.00 | 193 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 415 540.00 | | 12 415 540.00 | 12 415 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 221 800.00 | | 12 221 800.00 | 12 221 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 678 140.00 | 10 631 366.00 | | 10 678 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 286.00 | 988 775.00 | | 987 286.00 |
DL TOTAL (I) | 11 709 427.00 | 11 664 140.00 | | 11 709 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 481 175.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 352 676.00 | | | 352 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 676.00 | 481 175.00 | | 352 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 975.00 | 434 573.00 | | 647 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 914.00 | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 59 569.00 | | 37 688.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 113.00 | 515 056.00 | | 706 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 540.00 | 12 179 196.00 | | 12 415 540.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 046 222.00 | 2 661 946.00 | | 3 046 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 004 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 778 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 709.00 | |
GE Autres charges | | | 41 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 60.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 60.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -60.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 641.00 | 66 307.00 | | 61 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 729.00 | 1 493 413.00 | | 1 494 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 443.00 | 504 638.00 | | 507 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 286.00 | 988 775.00 | | 987 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 046 222.00 | 2 661 946.00 | | 3 046 222.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 046 222.00 | 2 661 946.00 | | 3 046 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800 018.00 | | 421 782.00 | 11 800 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 221 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800 018.00 | | 421 782.00 | 11 800 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 324 048.00 | | 4 324 048.00 | 4 324 048.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VI Groupe et associés | 524 910.00 | 524 910.00 | | 524 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 699.00 | 160 651.00 | 4 324 048.00 | 4 484 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 113.00 | 706 113.00 | | 706 113.00 |