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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 908 233.00 | 145 349.00 | 4 762 884.00 | 4 908 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 658 832.00 | 17 795 256.00 | 20 863 576.00 | 38 658 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 958 558.00 | | 3 958 558.00 | 3 958 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412 360.00 | 107 623.00 | 1 304 737.00 | 1 412 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 856 311.00 | | 11 856 311.00 | 11 856 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831 291.00 | | 4 831 291.00 | 4 831 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BZ Autres créances | 564 487.00 | | 564 487.00 | 564 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 639.00 | | 840 639.00 | 840 639.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 669.00 | | 591 669.00 | 591 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 447 980.00 | | 12 447 980.00 | 12 447 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 324 048.00 | | | 4 324 048.00 |
CU Autres participations | 7 897 752.00 | | 7 897 752.00 | 7 897 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 365 427.00 | 10 678 140.00 | | 9 365 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 622.00 | 987 286.00 | | 1 827 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 237 049.00 | 11 709 427.00 | | 11 237 049.00 |
DP Provisions pour risques | 326 525.00 | 352 676.00 | | 326 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 525.00 | 352 676.00 | | 326 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 053.00 | 647 975.00 | | 1 131 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 20 055.00 | | 25 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 37 688.00 | | 30 629.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 931.00 | 706 113.00 | | 1 210 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 447 980.00 | 12 415 540.00 | | 12 447 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 874.00 | 706 113.00 | | 713 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131 053.00 | | | 1 131 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 643 014.00 | 3 046 222.00 | | 2 643 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 753 320.00 | |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 703 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 285.00 | |
GE Autres charges | | | 30 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 8.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 8.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 202.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 539.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -1 530.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 549.00 | 61 641.00 | | 62 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 845.00 | 1 494 729.00 | | 2 348 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 223.00 | 507 443.00 | | 521 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 622.00 | 987 286.00 | | 1 827 622.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 643 014.00 | 3 046 222.00 | | 2 643 014.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 643 014.00 | 3 046 222.00 | | 2 643 014.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 643 014.00 | 3 046 222.00 | | 2 643 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 221 800.00 | | 2 441 432.00 | 12 221 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 806 922.00 | 11 856 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806 922.00 | 11 856 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221 800.00 | | 2 441 432.00 | 12 221 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 058.00 | | | 497 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 958 558.00 | | 3 958 558.00 | 3 958 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VI Groupe et associés | 633 995.00 | 633 995.00 | | 633 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 932.00 | 559 932.00 | | 559 932.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 228.00 | 591 669.00 | 3 958 558.00 | 4 550 228.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 931.00 | 713 874.00 | | 1 210 931.00 |