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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 714 627.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 490.00 | 39 825.00 | 19 665.00 | 59 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 906 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 059 047.00 | 39 825.00 | 11 019 222.00 | 11 059 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 464 703.00 | | 464 703.00 | 464 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 948 683.00 | |
CF Disponibilités | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 387.00 | | 540 387.00 | 540 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 434.00 | 39 825.00 | 11 559 609.00 | 11 599 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 999 557.00 | | 10 999 557.00 | 10 999 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 054 063.00 | 10 659 948.00 | | 11 054 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 788.00 | 894 115.00 | | -3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 11 094 275.00 | 11 598 063.00 | | 11 094 275.00 |
DP Provisions pour risques | 782.00 | | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | | | 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 405.00 | 373 268.00 | | 376 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815 487.00 | 10 634 877.00 | | 8 815 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 20 234.00 | | 35 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 739.00 | 68 120.00 | | 52 739.00 |
EA Autres dettes | 2 912 579.00 | 3 018 137.00 | | 2 912 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 552.00 | 461 627.00 | | 464 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 559 609.00 | 12 059 690.00 | | 11 559 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 286.00 | 3 358.00 | | 8 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 30 214.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 286.00 | 33 572.00 | | 15 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | 43 949.00 | | 7 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374.00 | 43 949.00 | | 8 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 912.00 | -10 377.00 | | 6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 581.00 | 151 386.00 | | 74 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 713.00 | 1 498 260.00 | | 470 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 500.00 | 604 145.00 | | 474 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 788.00 | 894 115.00 | | -3 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 140.00 | 46 193.00 | | 37 140.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 947 730.00 | 1 877 366.00 | | 1 947 730.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 947 730.00 | 1 877 366.00 | | -1 947 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 947 730.00 | 1 877 366.00 | | 1 947 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 741 871.00 | | | 11 741 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 059 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 682 381.00 | | | 11 682 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 927.00 | 11 898.00 | | 27 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 11 898.00 | | 27 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 405.00 | 376 405.00 | | 376 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 102 661.00 | 3 102 660.00 | | 3 102 661.00 |
VP Divers | 464 703.00 | | | 464 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 746.00 | 3 584 745.00 | 1.00 | 3 584 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 552.00 | 464 552.00 | | 464 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |