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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 580 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 158 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 324 148.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 800 018.00 | | 11 800 018.00 | 11 800 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 413 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 800 018.00 | | 11 800 018.00 | 11 800 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 864 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 269 524.00 | | 269 524.00 | 269 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 492 704.00 | |
CF Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 178.00 | | 379 178.00 | 379 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 179 196.00 | | 12 179 196.00 | 12 179 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 631 366.00 | 10 621 892.00 | | 10 631 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 775.00 | 951 474.00 | | 988 775.00 |
DL TOTAL (I) | 11 664 140.00 | 11 617 366.00 | | 11 664 140.00 |
DP Provisions pour risques | 481 175.00 | 481 465.00 | | 481 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 175.00 | 481 465.00 | | 481 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 573.00 | 52 125.00 | | 434 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 23 392.00 | | 20 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 569.00 | 49 419.00 | | 59 569.00 |
EA Autres dettes | 3 142 499.00 | 3 179 611.00 | | 3 142 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 056.00 | 124 937.00 | | 515 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 179 196.00 | 11 742 302.00 | | 12 179 196.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 661 946.00 | 2 374 088.00 | | 2 661 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 249 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 426 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 144 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 399.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 18 716.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 307.00 | 60 749.00 | | 66 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 413.00 | 1 459 845.00 | | 1 493 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 638.00 | 508 371.00 | | 504 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 775.00 | 951 474.00 | | 988 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 734.00 | 50 129.00 | | 47 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 661 946.00 | 2 374 088.00 | | 2 661 946.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 661 946.00 | 2 374 088.00 | | 2 661 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 661 946.00 | 2 374 088.00 | | 2 661 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 662 497.00 | | 137 521.00 | 11 662 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 800 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662 497.00 | | 137 521.00 | 11 662 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 337.00 | 282 337.00 | | 282 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 902 266.00 | | 3 902 266.00 | 3 902 266.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 152 236.00 | 152 236.00 | | 152 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 524.00 | 269 524.00 | | 269 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 953.00 | 354 688.00 | 3 902 266.00 | 4 256 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 056.00 | 515 056.00 | | 515 056.00 |