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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 373.00 | 32 685.00 | 4 688.00 | 37 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 62 920.00 | 3 476.00 | 66 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 037.00 | 108 648.00 | 84 388.00 | 193 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 362.00 | 90 042.00 | 893 321.00 | 983 362.00 |
BZ Autres créances | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 179.00 | 90 042.00 | 1 102 137.00 | 1 192 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 216.00 | 198 690.00 | 1 186 525.00 | 1 385 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 868.00 | 398 868.00 | | 398 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 6 988.00 | -105.00 | | 6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 477.00 | 7 093.00 | | 9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 415 602.00 | 406 125.00 | | 415 602.00 |
DP Provisions pour risques | 169 928.00 | 165 656.00 | | 169 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 928.00 | 165 656.00 | | 169 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 200.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 679.00 | 175 605.00 | | 151 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 086.00 | 374 944.00 | | 289 086.00 |
EA Autres dettes | 57 647.00 | 72 785.00 | | 57 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 294.00 | 148 779.00 | | 102 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 996.00 | 825 490.00 | | 600 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 525.00 | 1 397 271.00 | | 1 186 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 895.00 | | 2 092 895.00 | 2 092 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 895.00 | | 2 092 895.00 | 2 092 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 713.00 | 15 383.00 | | 59 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 713.00 | 42 188.00 | | 59 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 42 907.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 42 907.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 623.00 | -719.00 | | 59 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 171.00 | 2 377 183.00 | | 2 185 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 694.00 | 2 370 090.00 | | 2 175 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 477.00 | 7 093.00 | | 9 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 318.00 | | 7 457.00 | 191 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 193 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 103 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 051.00 | | 7 457.00 | 102 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 656.00 | 4 272.00 | | 165 656.00 |
6T Sur comptes clients | 27 947.00 | 73 331.00 | 11 237.00 | 27 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 947.00 | 73 331.00 | 11 237.00 | 27 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 603.00 | 77 603.00 | 11 237.00 | 193 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 679.00 | 151 679.00 | | 151 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
UX Autres créances clients | 983 362.00 | | | 983 362.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 991.00 | 1 137 991.00 | | 1 137 991.00 |
VW T.V.A. | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 996.00 | 600 996.00 | | 600 996.00 |