| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 368.00 | 24 183.00 | 4 185.00 | 28 368.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 780.00 | 41 480.00 | 33 300.00 | 74 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 306.00 | 68 048.00 | 8 258.00 | 76 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 678.00 | 133 711.00 | 121 967.00 | 255 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 348.00 | 32 602.00 | 1 042 746.00 | 1 075 348.00 |
BZ Autres créances | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CF Disponibilités | 272 339.00 | | 272 339.00 | 272 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 129.00 | 32 602.00 | 1 367 527.00 | 1 400 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 807.00 | 166 313.00 | 1 489 494.00 | 1 655 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 868.00 | 398 868.00 | | 398 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | 743.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | 94 171.00 | 15 991.00 | | 94 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 950.00 | 82 295.00 | | 52 950.00 |
DL TOTAL (I) | 550 847.00 | 497 897.00 | | 550 847.00 |
DP Provisions pour risques | 288 474.00 | 178 489.00 | | 288 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 474.00 | 178 489.00 | | 288 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 283.00 | | 30 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 272.00 | 189 855.00 | | 133 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 421.00 | 415 483.00 | | 411 421.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 39 520.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 751.00 | 32 052.00 | | 73 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 172.00 | 677 193.00 | | 650 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 494.00 | 1 353 579.00 | | 1 489 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 656.00 | | 2 461 656.00 | 2 461 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 656.00 | | 2 461 656.00 | 2 461 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 210.00 | |
GE Autres charges | | | 84 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | 1 153.00 | | 7 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | 1 153.00 | | 7 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 776.00 | 451.00 | | 78 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 498.00 | 701.00 | | -71 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 842.00 | 2 402 758.00 | | 2 619 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 892.00 | 2 320 463.00 | | 2 566 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 950.00 | 82 295.00 | | 52 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 722.00 | | 49 956.00 | 205 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 393.00 | | 5 200.00 | 99 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 330.00 | | 44 756.00 | 106 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 517.00 | 18 194.00 | | 115 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | 8 363.00 | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 697.00 | 9 831.00 | | 99 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 489.00 | 109 986.00 | | 178 489.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 151 645.00 | 7 202.00 | 126 245.00 | 151 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 645.00 | 7 202.00 | 126 245.00 | 151 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 133.00 | 117 188.00 | 126 245.00 | 330 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 348.00 | 1 075 348.00 | | 1 075 348.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 295.00 | 12 245.00 | 18 050.00 | 30 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 791.00 | 1 127 791.00 | | 1 127 791.00 |
VW T.V.A. | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 172.00 | 632 122.00 | 18 050.00 | 650 172.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |