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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 160.00 | 24 382.00 | 1 778.00 | 26 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 680.00 | 58 280.00 | 13 399.00 | 71 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 48 966.00 | 10 675.00 | 59 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 705.00 | 131 628.00 | 102 077.00 | 233 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 138.00 | 43 257.00 | 1 222 881.00 | 1 266 138.00 |
BZ Autres créances | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CF Disponibilités | 597 889.00 | | 597 889.00 | 597 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 572.00 | 43 257.00 | 1 850 315.00 | 1 893 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 277.00 | 174 886.00 | 1 952 392.00 | 2 127 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 868.00 | 398 868.00 | | 398 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 343.00 | 7 506.00 | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 236 377.00 | 144 474.00 | | 236 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 859.00 | 96 741.00 | | -122 859.00 |
DL TOTAL (I) | 524 729.00 | 647 588.00 | | 524 729.00 |
DP Provisions pour risques | 164 344.00 | 161 172.00 | | 164 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 344.00 | 161 172.00 | | 164 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 416.00 | 17 832.00 | | 505 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 124 885.00 | | 51 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 818.00 | 405 775.00 | | 438 818.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 992.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 687.00 | 9 513.00 | | 266 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 319.00 | 559 008.00 | | 1 263 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 392.00 | 1 367 768.00 | | 1 952 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 313.00 | 541 165.00 | | 762 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 296.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 293 450.00 | | 1 293 450.00 | 1 293 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 450.00 | | 1 293 450.00 | 1 293 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 407.00 | 10 530.00 | | 81 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 411.00 | 152 013.00 | | 19 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 681.00 | 122 919.00 | | 10 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | 29 094.00 | | 8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 982.00 | 2 559 798.00 | | 1 394 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 841.00 | 2 463 057.00 | | 1 517 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 859.00 | 96 741.00 | | -122 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 905.00 | | 4 940.00 | 238 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 233 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 268.00 | 102 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | 131 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 403.00 | | 250.00 | 105 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 502.00 | | 4 690.00 | 133 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 435.00 | 20 333.00 | 10 140.00 | 121 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 917.00 | 1 733.00 | 3 268.00 | 25 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 518.00 | 18 600.00 | 6 872.00 | 95 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 171.00 | 3 173.00 | | 161 171.00 |
6T Sur comptes clients | 23 044.00 | 20 214.00 | | 23 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 044.00 | 20 214.00 | | 23 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 215.00 | 23 386.00 | | 184 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 156.00 | 168 156.00 | | 168 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 687.00 | 266 687.00 | | 266 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 138.00 | 1 266 138.00 | | 1 266 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 416.00 | 5 416.00 | 500 000.00 | 505 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 683.00 | 1 295 683.00 | | 1 295 683.00 |
VW T.V.A. | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 319.00 | 763 319.00 | 500 000.00 | 1 263 319.00 |