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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 168.00 | 15 820.00 | 7 348.00 | 23 168.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 906.00 | 34 050.00 | 3 856.00 | 37 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 65 647.00 | 2 777.00 | 68 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 722.00 | 115 517.00 | 90 205.00 | 205 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 582.00 | 151 645.00 | 944 938.00 | 1 096 582.00 |
BZ Autres créances | 210 347.00 | | 210 347.00 | 210 347.00 |
CF Disponibilités | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 019.00 | 151 645.00 | 1 263 374.00 | 1 415 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 741.00 | 267 162.00 | 1 353 579.00 | 1 620 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 868.00 | 398 868.00 | | 398 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 269.00 | | 743.00 |
DH Report à nouveau | 15 991.00 | 6 988.00 | | 15 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 295.00 | 9 477.00 | | 82 295.00 |
DL TOTAL (I) | 497 897.00 | 415 602.00 | | 497 897.00 |
DP Provisions pour risques | 178 489.00 | 169 928.00 | | 178 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 489.00 | 169 928.00 | | 178 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 290.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 855.00 | 151 679.00 | | 189 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 483.00 | 289 086.00 | | 415 483.00 |
EA Autres dettes | 39 520.00 | 57 647.00 | | 39 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 052.00 | 102 294.00 | | 32 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 193.00 | 600 996.00 | | 677 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 579.00 | 1 186 525.00 | | 1 353 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 942.00 | | 2 389 942.00 | 2 389 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 942.00 | | 2 389 942.00 | 2 389 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 59 713.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 59 713.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 90.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 90.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 59 623.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 758.00 | 2 185 171.00 | | 2 402 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 463.00 | 2 175 694.00 | | 2 320 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 295.00 | 9 477.00 | | 82 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 037.00 | | 12 685.00 | 193 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 268.00 | | 10 125.00 | 89 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 769.00 | | 2 560.00 | 103 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 648.00 | 6 869.00 | | 108 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 043.00 | 2 777.00 | | 13 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 605.00 | 4 091.00 | | 95 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 928.00 | 8 561.00 | | 169 928.00 |
6T Sur comptes clients | 90 042.00 | 61 603.00 | | 90 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 042.00 | 61 603.00 | | 90 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 969.00 | 70 164.00 | | 259 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 855.00 | 189 855.00 | | 189 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 582.00 | | | 1 096 582.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 894.00 | 1 323 894.00 | | 1 323 894.00 |
VW T.V.A. | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 193.00 | 677 193.00 | | 677 193.00 |