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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 178.00 | 25 917.00 | 3 261.00 | 29 178.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 780.00 | 52 157.00 | 22 622.00 | 74 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 43 361.00 | 15 362.00 | 58 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 905.00 | 121 435.00 | 117 470.00 | 238 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 507.00 | 23 044.00 | 886 463.00 | 909 507.00 |
BZ Autres créances | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CF Disponibilités | 336 471.00 | | 336 471.00 | 336 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 342.00 | 23 044.00 | 1 250 298.00 | 1 273 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 247.00 | 144 479.00 | 1 367 768.00 | 1 512 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 868.00 | 398 868.00 | | 398 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 506.00 | 4 858.00 | | 7 506.00 |
DH Report à nouveau | 144 474.00 | 94 171.00 | | 144 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 741.00 | 52 950.00 | | 96 741.00 |
DL TOTAL (I) | 647 588.00 | 550 847.00 | | 647 588.00 |
DP Provisions pour risques | 161 172.00 | 288 474.00 | | 161 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 172.00 | 288 474.00 | | 161 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 832.00 | 30 295.00 | | 17 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 885.00 | 133 272.00 | | 124 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 775.00 | 411 421.00 | | 405 775.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 1 414.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 513.00 | 73 751.00 | | 9 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 008.00 | 650 172.00 | | 559 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 768.00 | 1 489 494.00 | | 1 367 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 165.00 | | | 541 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 728.00 | | 75 726.00 | 75 728.00 |
FG Production vendue services | 2 297 808.00 | | 2 297 808.00 | 2 297 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 536.00 | | 2 373 536.00 | 2 373 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 710.00 | |
GE Autres charges | | | 22 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 013.00 | 7 278.00 | | 152 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 919.00 | 78 776.00 | | 122 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 094.00 | -71 498.00 | | 29 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 798.00 | 2 619 842.00 | | 2 559 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 057.00 | 2 566 892.00 | | 2 463 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 741.00 | 52 950.00 | | 96 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 678.00 | | 15 818.00 | 255 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 591.00 | 238 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 591.00 | 133 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 593.00 | | 810.00 | 104 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 085.00 | | 15 008.00 | 151 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 711.00 | 20 315.00 | 32 591.00 | 133 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 183.00 | 1 733.00 | | 24 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 528.00 | 18 581.00 | 32 591.00 | 109 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 474.00 | 24 710.00 | 152 013.00 | 288 474.00 |
6T Sur comptes clients | 32 602.00 | 14 055.00 | 23 613.00 | 32 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 602.00 | 14 055.00 | 23 613.00 | 32 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 076.00 | 38 765.00 | 175 626.00 | 321 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 885.00 | 124 885.00 | | 124 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 909 507.00 | 909 507.00 | | 909 507.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 871.00 | 936 871.00 | | 936 871.00 |
VW T.V.A. | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 008.00 | 541 165.00 | 17 843.00 | 559 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
ST Autres comptes | 422 683.00 | | | 422 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 283.00 | | | 778 283.00 |