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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 160.00 | 25 100.00 | 1 060.00 | 26 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 222.00 | 70 516.00 | 15 706.00 | 86 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 559.00 | 57 822.00 | 5 737.00 | 63 559.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 166.00 | 153 438.00 | 98 727.00 | 252 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 669.00 | 38 230.00 | 875 439.00 | 913 669.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 1 156 866.00 | | 1 156 866.00 | 1 156 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 702.00 | 38 230.00 | 2 050 472.00 | 2 088 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 901.00 | 191 668.00 | 2 149 233.00 | 2 340 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 868.00 | 398 868.00 | | 398 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 113 518.00 | 236 377.00 | | 113 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 862.00 | -122 859.00 | | 138 862.00 |
DL TOTAL (I) | 663 591.00 | 524 729.00 | | 663 591.00 |
DP Provisions pour risques | 181 616.00 | 164 344.00 | | 181 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 616.00 | 164 344.00 | | 181 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 371.00 | 505 416.00 | | 500 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 51 338.00 | | 98 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 645.00 | 438 818.00 | | 532 645.00 |
EA Autres dettes | 106 501.00 | 1 056.00 | | 106 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 436.00 | 266 687.00 | | 66 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 026.00 | 1 263 319.00 | | 1 304 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 233.00 | 1 952 392.00 | | 2 149 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 631.00 | | 2 468 631.00 | 2 468 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 631.00 | | 2 468 631.00 | 2 468 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 19 411.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 19 411.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10 681.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10 681.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 8 730.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 041.00 | 1 394 982.00 | | 2 513 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 179.00 | 1 517 841.00 | | 2 374 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 862.00 | -122 859.00 | | 138 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 705.00 | | 18 461.00 | 233 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 320.00 | | 18 461.00 | 131 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 628.00 | 21 810.00 | | 131 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 382.00 | 718.00 | | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 246.00 | 21 092.00 | | 107 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 344.00 | 17 271.00 | | 164 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 43 257.00 | 14 305.00 | 19 332.00 | 43 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 257.00 | 14 305.00 | 19 332.00 | 43 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 602.00 | 31 576.00 | 19 332.00 | 207 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
UX Autres créances clients | 913 669.00 | 913 669.00 | | 913 669.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 371.00 | 82 736.00 | 417 636.00 | 500 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 836.00 | 931 836.00 | | 931 836.00 |
VW T.V.A. | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 026.00 | 886 391.00 | 417 636.00 | 1 304 026.00 |