| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 787.00 | 3 792.00 | 16 995.00 | 20 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 016.00 | 26 475.00 | 55 542.00 | 82 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 666.00 | 35 388.00 | 290 278.00 | 325 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 822 913.00 | 185 633.00 | 20 637 279.00 | 20 822 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 784.00 | 318 605.00 | 2 699 179.00 | 3 017 784.00 |
BZ Autres créances | 2 795 194.00 | 59 825.00 | 2 735 369.00 | 2 795 194.00 |
CF Disponibilités | 2 342 426.00 | | 2 342 426.00 | 2 342 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 168.00 | 378 430.00 | 7 820 738.00 | 8 199 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 022 282.00 | 564 064.00 | 28 458 218.00 | 29 022 282.00 |
CU Autres participations | 20 299 591.00 | 119 979.00 | 20 179 612.00 | 20 299 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 756 893.00 | 8 712 013.00 | | 8 756 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 400.00 | 129 731.00 | | 1 616 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063 224.00 | 1 486 669.00 | | 3 063 224.00 |
DK Provisions réglementées | 135 731.00 | 77 076.00 | | 135 731.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641 964.00 | 10 475 205.00 | | 13 641 964.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 6 615.00 | | 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 971.00 | 5 367.00 | | 9 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 171.00 | 11 982.00 | | 10 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 165 559.00 | 2 775 872.00 | | 3 165 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063 130.00 | 8 963 831.00 | | 6 063 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 95 521.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 959.00 | 914 660.00 | | 973 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 691.00 | 1 115 925.00 | | 1 175 691.00 |
EA Autres dettes | 3 186 384.00 | 2 437 575.00 | | 3 186 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 826.00 | 19 800.00 | | 137 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 747 665.00 | 16 323 184.00 | | 14 747 665.00 |
ED (V) | 58 418.00 | 99 104.00 | | 58 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 458 218.00 | 26 909 475.00 | | 28 458 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 366 214.00 | 210 962.00 | 6 577 176.00 | 6 366 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 478.00 | 48 698.00 | 6 577 176.00 | 6 528 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 127 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 655.00 | 54 645.00 | | 61 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 655.00 | 54 645.00 | | 61 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 655.00 | -54 645.00 | | -61 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 414.00 | 358 969.00 | | 554 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 271.00 | 6 938 327.00 | | 8 776 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 047.00 | 5 451 659.00 | | 5 713 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063 224.00 | 1 486 669.00 | | 3 063 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 087 146.00 | | | 20 087 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 637 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 822 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 038 167.00 | | | 20 038 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926.00 | 23 079.00 | 9 737.00 | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 19 287.00 | 9 737.00 | 16 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 076.00 | 58 654.00 | | 77 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 982.00 | 4 804.00 | 6 615.00 | 11 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 058.00 | 63 459.00 | 6 615.00 | 89 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 959.00 | 973 959.00 | | 973 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 500.00 | 3 230 500.00 | | 3 230 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017 784.00 | | | 3 017 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795 195.00 | | | 2 795 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 979.00 | 5 812 979.00 | | 5 812 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 665.00 | 7 334 106.00 | 7 413 559.00 | 14 747 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |