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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 787.00 | 10 721.00 | 10 066.00 | 20 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 35 521.00 | 36 316.00 | 71 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 40 446.00 | 4 554.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 065 949.00 | 206 667.00 | 21 859 282.00 | 22 065 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 436.00 | 320 058.00 | 3 215 377.00 | 3 535 436.00 |
BZ Autres créances | 3 548 155.00 | 35 033.00 | 3 513 122.00 | 3 548 155.00 |
CF Disponibilités | 2 340 426.00 | | 2 340 426.00 | 2 340 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 521 626.00 | 355 091.00 | 9 166 535.00 | 9 521 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 590 980.00 | 561 759.00 | 31 029 221.00 | 31 590 980.00 |
CU Autres participations | 21 766 072.00 | 119 979.00 | 21 646 093.00 | 21 766 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 338.00 | 54 783.00 | | 55 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 365 262.00 | 8 756 893.00 | | 9 365 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DH Report à nouveau | 4 679 624.00 | 1 616 400.00 | | 4 679 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 825.00 | 3 063 224.00 | | 3 309 825.00 |
DK Provisions réglementées | 201 512.00 | 135 731.00 | | 201 512.00 |
DL TOTAL (I) | 17 626 494.00 | 13 641 964.00 | | 17 626 494.00 |
DP Provisions pour risques | 3 405.00 | 200.00 | | 3 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 975.00 | 9 971.00 | | 15 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 380.00 | 10 171.00 | | 19 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 607 523.00 | 3 165 559.00 | | 3 607 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 012.00 | 6 063 130.00 | | 2 805 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 679.00 | 973 959.00 | | 1 325 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 856.00 | 1 175 691.00 | | 1 673 856.00 |
EA Autres dettes | 3 815 672.00 | 3 186 384.00 | | 3 815 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 490.00 | 137 826.00 | | 111 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 383 348.00 | 14 747 665.00 | | 13 383 348.00 |
ED (V) | | 58 418.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 029 221.00 | 28 458 218.00 | | 31 029 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 377 858.00 | 271 668.00 | 8 649 527.00 | 8 377 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 377 858.00 | 271 668.00 | 8 649 527.00 | 8 377 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 485.00 | 61 655.00 | | 86 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 231.00 | 61 655.00 | | 89 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 231.00 | -61 655.00 | | -89 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 839.00 | 554 414.00 | | 821 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 955.00 | 8 776 271.00 | | 10 371 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 129.00 | 5 713 047.00 | | 7 062 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 825.00 | 3 063 224.00 | | 3 309 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 731.00 | 65 782.00 | | 135 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 902.00 | 75 191.00 | 200.00 | 145 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 902.00 | 75 191.00 | 200.00 | 145 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 679.00 | 1 325 679.00 | | 1 325 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815 672.00 | 3 815 672.00 | | 3 815 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673 857.00 | 1 673 857.00 | | 1 673 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 339 231.00 | 9 731 708.00 | 3 607 523.00 | 13 339 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |