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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 787.00 | 17 650.00 | 3 137.00 | 20 787.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 975.00 | 49 436.00 | 32 540.00 | 81 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 41 452.00 | 8 548.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 252 603.00 | | 252 603.00 | 252 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671 955.00 | 228 517.00 | 33 443 438.00 | 33 671 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 853.00 | 122 604.00 | 3 881 250.00 | 4 003 853.00 |
BZ Autres créances | 4 489 657.00 | 50 288.00 | 4 439 369.00 | 4 489 657.00 |
CF Disponibilités | 710 823.00 | | 710 823.00 | 710 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 325 668.00 | 172 891.00 | 9 152 777.00 | 9 325 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 998 618.00 | 401 408.00 | 42 597 209.00 | 42 998 618.00 |
CU Autres participations | 33 186 889.00 | 119 979.00 | 33 066 910.00 | 33 186 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 688.00 | 55 338.00 | | 63 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 939 411.00 | 9 365 262.00 | | 19 939 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 046.00 | 6 000.00 | | 6 046.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DH Report à nouveau | 6 889 404.00 | 4 679 624.00 | | 6 889 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782 297.00 | 3 309 825.00 | | 6 782 297.00 |
DK Provisions réglementées | 295 947.00 | 201 512.00 | | 295 947.00 |
DL TOTAL (I) | 33 985 725.00 | 17 626 494.00 | | 33 985 725.00 |
DP Provisions pour risques | 994.00 | 3 405.00 | | 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 184.00 | 15 975.00 | | 14 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 178.00 | 19 380.00 | | 15 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 607 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 805 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 110.00 | 1 325 679.00 | | 1 640 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 937.00 | 1 673 856.00 | | 1 494 937.00 |
EA Autres dettes | 5 255 598.00 | 3 815 672.00 | | 5 255 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 439.00 | 111 490.00 | | 181 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 225.00 | 13 383 348.00 | | 8 596 225.00 |
ED (V) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 597 209.00 | 31 029 221.00 | | 42 597 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 603 580.00 | 679 406.00 | 10 282 986.00 | 9 603 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 603 580.00 | 679 406.00 | 10 282 986.00 | 9 603 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 289 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 2 746.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 434.00 | 86 485.00 | | 94 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 023.00 | 89 231.00 | | 160 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 415.00 | -89 231.00 | | -158 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 060.00 | 821 839.00 | | 1 219 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 176 883.00 | 10 371 955.00 | | 15 176 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 586.00 | 7 062 129.00 | | 8 394 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 782 297.00 | 3 309 825.00 | | 6 782 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 201 512.00 | 94 434.00 | | 201 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 380.00 | 15 178.00 | 19 380.00 | 19 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 893.00 | 109 612.00 | 19 380.00 | 220 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 110.00 | 1 640 110.00 | | 1 640 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255 598.00 | 5 255 598.00 | | 5 255 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 937.00 | 1 494 937.00 | | 1 494 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 225.00 | 8 596 225.00 | | 8 596 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |