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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 704.00 | 165 730.00 | 558 974.00 | 724 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 608.00 | | 202 608.00 | 202 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 611 098.00 | 339 119.00 | 63 271 979.00 | 63 611 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419 564.00 | 992 191.00 | 6 427 373.00 | 7 419 564.00 |
BZ Autres créances | 18 410 400.00 | 575 151.00 | 17 835 249.00 | 18 410 400.00 |
CF Disponibilités | 3 271 717.00 | | 3 271 717.00 | 3 271 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 222 749.00 | 1 567 342.00 | 27 655 407.00 | 29 222 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 833 917.00 | 1 906 462.00 | 90 927 456.00 | 92 833 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 480 396.00 | | 62 480 396.00 | 62 480 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 749.00 | 66 975.00 | | 71 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 181 482.00 | 27 378 550.00 | | 38 181 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 6 369.00 | | 6 698.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DH Report à nouveau | 11 930 980.00 | 10 661 613.00 | | 11 930 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999 066.00 | 4 269 695.00 | | 7 999 066.00 |
DK Provisions réglementées | 774 026.00 | 487 463.00 | | 774 026.00 |
DL TOTAL (I) | 58 972 932.00 | 42 879 597.00 | | 58 972 932.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 1 927.00 | | 71.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 921.00 | 36 886.00 | | 46 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 992.00 | 38 813.00 | | 46 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 463.00 | 2 508 333.00 | | 2 560 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535 089.00 | 1 101 838.00 | | 8 535 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 627.00 | 3 940 781.00 | | 2 836 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 892.00 | 1 514 415.00 | | 1 903 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951 034.00 | 177 426.00 | | 1 951 034.00 |
EA Autres dettes | 13 859 301.00 | 7 826 897.00 | | 13 859 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 207.00 | 350 856.00 | | 260 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 906 613.00 | 17 420 546.00 | | 31 906 613.00 |
ED (V) | 920.00 | 303.00 | | 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 927 456.00 | 60 339 261.00 | | 90 927 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 228 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 228 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 460 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 333 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 333 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 810.00 | |
GE Autres charges | | | 72 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 656 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 803 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 522 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 955 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 758 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 399.00 | | | 303 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 750.00 | 62 787.00 | | 47 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 563.00 | 80 249.00 | | 286 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 712.00 | 143 036.00 | | 637 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 510.00 | -143 036.00 | | -635 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 316.00 | 1 052 144.00 | | 1 124 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 035 178.00 | 16 301 830.00 | | 26 035 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 036 112.00 | 12 032 135.00 | | 18 036 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999 066.00 | 4 269 695.00 | | 7 999 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 165.00 | 79 352.00 | | 107 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 378.00 | 79 352.00 | | 86 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 487 463.00 | 286 563.00 | | 487 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 813.00 | 46 992.00 | 38 813.00 | 38 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 276.00 | 333 555.00 | 38 813.00 | 526 276.00 |