| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 834.00 | 86 378.00 | 347 456.00 | 433 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 151 642.00 | 309 768.00 | 41 841 874.00 | 42 151 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 163 690.00 | 716 830.00 | 5 446 860.00 | 6 163 690.00 |
BZ Autres créances | 9 161 256.00 | | 9 161 256.00 | 9 161 256.00 |
CF Disponibilités | 3 655 022.00 | | 3 655 022.00 | 3 655 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 631.00 | | 229 631.00 | 229 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 212 386.00 | 716 830.00 | 18 495 556.00 | 19 212 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 365 859.00 | 1 026 598.00 | 60 339 261.00 | 61 365 859.00 |
CU Autres participations | 41 350 137.00 | | 41 350 137.00 | 41 350 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 975.00 | 63 688.00 | | 66 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 378 550.00 | 19 939 411.00 | | 27 378 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DH Report à nouveau | 10 661 613.00 | 11 371 378.00 | | 10 661 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269 695.00 | 3 490 236.00 | | 4 269 695.00 |
DK Provisions réglementées | 487 463.00 | 407 214.00 | | 487 463.00 |
DL TOTAL (I) | 42 879 597.00 | 35 287 227.00 | | 42 879 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 927.00 | 516.00 | | 1 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 886.00 | 17 776.00 | | 36 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 813.00 | 18 292.00 | | 38 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 333.00 | | | 2 508 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 838.00 | 45 511.00 | | 1 101 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 781.00 | 2 823 575.00 | | 3 940 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 415.00 | 1 501 124.00 | | 1 514 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 426.00 | 27 390.00 | | 177 426.00 |
EA Autres dettes | 7 826 897.00 | 6 399 800.00 | | 7 826 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 856.00 | 97 432.00 | | 350 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 420 547.00 | 10 894 831.00 | | 17 420 547.00 |
ED (V) | 303.00 | 762.00 | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 339 261.00 | 46 201 113.00 | | 60 339 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 920 547.00 | | | 14 920 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 730 029.00 | 2 750 233.00 | 14 480 262.00 | 11 730 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 730 029.00 | 2 750 233.00 | 14 480 262.00 | 11 730 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 574 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 671 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 886.00 | |
GE Autres charges | | | 77 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 573 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 464 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 787.00 | 11.00 | | 62 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 249.00 | 121 381.00 | | 80 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 037.00 | 121 392.00 | | 143 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 037.00 | -121 381.00 | | -143 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 144.00 | 992 135.00 | | 1 052 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 829.00 | 13 576 793.00 | | 16 301 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 134.00 | 10 086 558.00 | | 12 032 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 269 695.00 | 3 490 236.00 | | 4 269 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 024 310.00 | | 8 364 310.00 | 34 024 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 979.00 | 41 644 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 978.00 | 42 151 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 486 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 228.00 | | 140 158.00 | 363 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 640 295.00 | | 8 224 152.00 | 33 640 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 559.00 | 44 583.00 | 15 977.00 | 78 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 772.00 | 44 583.00 | 15 977.00 | 57 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 252 603.00 | | 50 000.00 | 252 603.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 214.00 | 80 249.00 | | 407 214.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 292.00 | 38 813.00 | 18 292.00 | 18 292.00 |
6T Sur comptes clients | 655 834.00 | 111 912.00 | 50 916.00 | 655 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 631.00 | 111 912.00 | 313 110.00 | 1 120 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 136.00 | 230 975.00 | 331 402.00 | 1 546 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 798.00 | 68 692.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 927.00 | 145 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 781.00 | 3 940 781.00 | | 3 940 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 237.00 | 237 237.00 | | 237 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 430.00 | 304 430.00 | | 304 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826 897.00 | 7 826 897.00 | | 7 826 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 856.00 | 350 856.00 | | 350 856.00 |
UP Prêts | 202 603.00 | 50 000.00 | 152 603.00 | 202 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 470 140.00 | 5 470 140.00 | | 5 470 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 550.00 | 693 550.00 | | 693 550.00 |
VB T. V. A. | 215 730.00 | 215 730.00 | | 215 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 486.00 | 1 478 486.00 | | 1 478 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 838.00 | 1 101 838.00 | | 1 101 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225 003.00 | 7 225 003.00 | | 7 225 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 631.00 | 229 631.00 | | 229 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 610 985.00 | 15 366 654.00 | 244 331.00 | 15 610 985.00 |
VW T.V.A. | 927 038.00 | 927 038.00 | | 927 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 420 547.00 | 14 920 547.00 | 2 500 000.00 | 17 420 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 499.00 | | | 522 499.00 |
ST Autres comptes | 827 508.00 | | | 827 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 804.00 | | | 315 804.00 |
YT Sous‐traitance | 5 005 890.00 | | | 5 005 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 017.00 | | | 136 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 442.00 | | | 185 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 253 528.00 | | | 2 253 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 378.00 | | | 509 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 671 702.00 | | | 6 671 702.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |