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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 6 725.00 | 2 774.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 436 898.00 | | 436 898.00 | 436 898.00 |
AN Terrains | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 11 209.00 | 6 115.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 996.00 | 729 006.00 | 142 989.00 | 871 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 940.00 | 182 524.00 | 131 415.00 | 313 940.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 030.00 | 961 430.00 | 730 600.00 | 1 692 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BT Marchandises | 352 142.00 | 11 961.00 | 340 181.00 | 352 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 737.00 | 122 321.00 | 533 416.00 | 655 737.00 |
BZ Autres créances | 349 639.00 | | 349 639.00 | 349 639.00 |
CF Disponibilités | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 875.00 | 134 282.00 | 1 398 593.00 | 1 532 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 905.00 | 1 095 712.00 | 2 129 193.00 | 3 224 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
DH Report à nouveau | -178 670.00 | -203 934.00 | | -178 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 156.00 | 57 264.00 | | 93 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 206.00 | 80 459.00 | | 47 206.00 |
DL TOTAL (I) | 428 496.00 | 400 593.00 | | 428 496.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 62 553.00 | 81 116.00 | | 62 553.00 |
DO TOTAL (II) | 62 553.00 | 81 116.00 | | 62 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 734.00 | 472 031.00 | | 506 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 2 490.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 142.00 | 644 198.00 | | 727 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 829.00 | 146 676.00 | | 146 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 440.00 | | |
EA Autres dettes | 102 920.00 | 150 118.00 | | 102 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 143.00 | 1 637 830.00 | | 1 638 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 193.00 | 2 119 540.00 | | 2 129 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 473.00 | 1 393 508.00 | | 1 427 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 622.00 | 218 112.00 | | 240 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 540.00 | | 4 049 540.00 | 4 049 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 705.00 | | 4 087 705.00 | 4 087 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 001.00 | 36 675.00 | | 52 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 001.00 | 47 782.00 | | 52 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 5 736.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 803.00 | 12 570.00 | | 7 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | 20 618.00 | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 016.00 | 27 164.00 | | 43 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 4 209.00 | | 21 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 530.00 | 3 950 547.00 | | 4 175 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 374.00 | 3 893 283.00 | | 4 082 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 156.00 | 57 264.00 | | 93 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 986.00 | | 208 947.00 | 1 566 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 902.00 | 1 692 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 902.00 | 1 226 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 515.00 | | 1 883.00 | 444 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 353.00 | | 201 564.00 | 1 108 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | 5 500.00 | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 574.00 | 129 890.00 | 11 033.00 | 842 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 4 006.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 644.00 | 125 883.00 | 11 033.00 | 830 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 882.00 | 11 961.00 | 25 882.00 | 25 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 011.00 | 45 855.00 | 27 584.00 | 116 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 011.00 | 45 855.00 | 27 584.00 | 116 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 143.00 | 727 143.00 | | 727 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 1 600.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 482 806.00 | | | 482 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 932.00 | | | 172 932.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 735.00 | 296 845.00 | 206 094.00 | 506 735.00 |
VI Groupe et associés | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 326.00 | | | 326 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 134.00 | 1 008 327.00 | 8 807.00 | 1 017 134.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 363.00 | 1 427 474.00 | 206 094.00 | 1 637 363.00 |