| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 9 794.00 | 2 645.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 436 898.00 | | 436 898.00 | 436 898.00 |
AN Terrains | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 13 519.00 | 3 805.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 380.00 | 467 386.00 | 154 993.00 | 622 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 824.00 | 269 753.00 | 151 071.00 | 420 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BF Prêts | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 257.00 | 792 417.00 | 780 840.00 | 1 573 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BT Marchandises | 304 014.00 | 8 893.00 | 295 120.00 | 304 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 960.00 | 132 226.00 | 617 734.00 | 749 960.00 |
BZ Autres créances | 377 904.00 | | 377 904.00 | 377 904.00 |
CF Disponibilités | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 442.00 | 141 120.00 | 1 389 321.00 | 1 530 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 700.00 | 933 537.00 | 2 170 162.00 | 3 103 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
DH Report à nouveau | -67 872.00 | -135 514.00 | | -67 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 877.00 | 117 641.00 | | 121 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 522.00 | 23 060.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 527 332.00 | 471 993.00 | | 527 332.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 712.00 | 45 454.00 | | 26 712.00 |
DO TOTAL (II) | 26 712.00 | 45 454.00 | | 26 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 463.00 | 431 773.00 | | 209 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 421.00 | 134 021.00 | | 449 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | 202.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 654.00 | 752 877.00 | | 617 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 834.00 | 125 464.00 | | 208 834.00 |
EA Autres dettes | 129 478.00 | 110 645.00 | | 129 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 117.00 | 1 554 985.00 | | 1 616 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 162.00 | 2 082 433.00 | | 2 170 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 212.00 | 1 423 589.00 | | 1 507 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 431.00 | 243 194.00 | | 15 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799 985.00 | | 4 799 985.00 | 4 799 985.00 |
FD Production vendue biens | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 474.00 | | 4 851 474.00 | 4 851 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 210.00 | |
GE Autres charges | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 941.00 | 1 983.00 | | 10 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 039.00 | 30 495.00 | | 25 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 980.00 | 32 478.00 | | 45 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 632.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 12 777.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 899.00 | 19 702.00 | | 44 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 906.00 | 24 863.00 | | 25 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 529.00 | 4 280 241.00 | | 4 954 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 651.00 | 4 162 600.00 | | 4 832 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 878.00 | 117 642.00 | | 121 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 898.00 | | 199 790.00 | 1 374 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 31 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 1 573 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 1 083 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 399.00 | | 2 940.00 | 446 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 668.00 | | 185 234.00 | 898 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 621.00 | | 11 615.00 | 20 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 614.00 | 147 423.00 | 620.00 | 645 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 1 657.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 267.00 | 145 766.00 | 620.00 | 628 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 992.00 | 8 894.00 | 15 992.00 | 15 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 378.00 | 40 210.00 | 39 467.00 | 140 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 378.00 | 40 210.00 | 39 467.00 | 140 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 655.00 | 617 655.00 | | 617 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
UP Prêts | 3 493.00 | 2 942.00 | 551.00 | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 554 450.00 | 554 450.00 | | 554 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 512.00 | 195 512.00 | | 195 512.00 |
VB T. V. A. | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 464.00 | 101 823.00 | 107 640.00 | 209 464.00 |
VI Groupe et associés | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 231.00 | | | 415 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 233.00 | 290 233.00 | | 290 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 275.00 | 1 131 817.00 | 5 458.00 | 1 137 275.00 |
VW T.V.A. | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 853.00 | 1 507 213.00 | 107 640.00 | 1 614 853.00 |