| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 222.00 | 19 844.00 | 24 377.00 | 44 222.00 |
AH Fonds commercial | 526 898.00 | | 526 898.00 | 526 898.00 |
AN Terrains | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 16 985.00 | 339.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 894.00 | 680 231.00 | 88 662.00 | 768 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 182.00 | 479 137.00 | 114 044.00 | 593 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 366.00 | 1 228 161.00 | 800 204.00 | 2 028 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BT Marchandises | 405 462.00 | 30 074.00 | 375 388.00 | 405 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 706.00 | 173 419.00 | 555 286.00 | 728 706.00 |
BZ Autres créances | 423 062.00 | | 423 062.00 | 423 062.00 |
CF Disponibilités | 354 172.00 | | 354 172.00 | 354 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 868.00 | 203 493.00 | 1 734 374.00 | 1 937 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 234.00 | 1 431 655.00 | 2 534 579.00 | 3 966 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
DH Report à nouveau | -17 821.00 | -7 548.00 | | -17 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 785.00 | -10 273.00 | | 455 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 911 356.00 | 448 983.00 | | 911 356.00 |
DP Provisions pour risques | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 838.00 | 1 001 181.00 | | 638 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 142.00 | 193 342.00 | | 112 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 714.00 | 276 811.00 | | 663 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 884.00 | 51 698.00 | | 119 884.00 |
EA Autres dettes | 45 452.00 | 398.00 | | 45 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 033.00 | 1 526 972.00 | | 1 580 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 579.00 | 1 975 956.00 | | 2 534 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 470.00 | 1 340 644.00 | | 1 137 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 409.00 | | 3 970 409.00 | 3 970 409.00 |
FD Production vendue biens | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 021.00 | | 4 000 021.00 | 4 000 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 6 479.00 | | 1 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 957.00 | 6 479.00 | | 44 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 690.00 | -6 479.00 | | -21 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 630.00 | -600.00 | | -6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 869.00 | 4 008 221.00 | | 4 641 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 084.00 | 4 018 494.00 | | 4 186 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 785.00 | -10 273.00 | | 455 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 187.00 | | 85 905.00 | 1 945 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 45 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 2 028 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 1 402 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 192.00 | | 20 929.00 | 550 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 237.00 | | 59 143.00 | 1 343 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 548.00 | | 5 833.00 | 42 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 163.00 | 134 225.00 | 226.00 | 1 094 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 337.00 | 5 508.00 | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 616.00 | 128 717.00 | 226.00 | 1 070 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 190.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 776.00 | 30 074.00 | 66 776.00 | 66 776.00 |
6T Sur comptes clients | 198 502.00 | 890.00 | 25 972.00 | 198 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 278.00 | 30 964.00 | 92 748.00 | 265 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 278.00 | 74 154.00 | 92 748.00 | 265 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 964.00 | 92 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 715.00 | 663 715.00 | | 663 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 516 325.00 | 516 325.00 | | 516 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 381.00 | 212 381.00 | | 212 381.00 |
VB T. V. A. | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 838.00 | 196 276.00 | 440 667.00 | 638 838.00 |
VI Groupe et associés | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 199.00 | | | 361 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VP Divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 472.00 | 284 472.00 | | 284 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 250.00 | 1 154 511.00 | 10 739.00 | 1 165 250.00 |
VW T.V.A. | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 033.00 | 1 137 471.00 | 440 667.00 | 1 580 033.00 |