| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 137.00 | 1 363.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 436 898.00 | | 436 898.00 | 436 898.00 |
AN Terrains | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 12 364.00 | 4 960.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 329.00 | 384 520.00 | 144 809.00 | 529 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 260.00 | 208 628.00 | 120 631.00 | 329 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BF Prêts | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 897.00 | 645 614.00 | 729 283.00 | 1 374 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BT Marchandises | 370 919.00 | 15 992.00 | 354 927.00 | 370 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 875.00 | 124 385.00 | 546 489.00 | 670 875.00 |
BZ Autres créances | 398 840.00 | | 398 840.00 | 398 840.00 |
CF Disponibilités | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 527.00 | 140 377.00 | 1 353 149.00 | 1 493 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 425.00 | 785 991.00 | 2 082 433.00 | 2 868 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
DH Report à nouveau | -135 514.00 | -178 670.00 | | -135 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 641.00 | 93 156.00 | | 117 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 060.00 | 47 206.00 | | 23 060.00 |
DL TOTAL (I) | 471 993.00 | 428 496.00 | | 471 993.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 454.00 | 62 553.00 | | 45 454.00 |
DO TOTAL (II) | 45 454.00 | 62 553.00 | | 45 454.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 773.00 | 506 734.00 | | 431 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 021.00 | 153 734.00 | | 134 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | 780.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 877.00 | 727 142.00 | | 752 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 464.00 | 146 829.00 | | 125 464.00 |
EA Autres dettes | 110 645.00 | 102 920.00 | | 110 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 985.00 | 1 638 143.00 | | 1 554 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 433.00 | 2 129 193.00 | | 2 082 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 589.00 | 1 427 474.00 | | 1 423 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 194.00 | 240 622.00 | | 243 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 132.00 | | 4 159 132.00 | 4 159 132.00 |
FD Production vendue biens | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 268.00 | | 4 207 268.00 | 4 207 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 033.00 | |
GE Autres charges | | | 38 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 495.00 | 52 001.00 | | 30 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 478.00 | 52 001.00 | | 32 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 182.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 7 803.00 | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 777.00 | 8 985.00 | | 12 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 702.00 | 43 016.00 | | 19 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 863.00 | 21 929.00 | | 24 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 241.00 | 4 175 530.00 | | 4 280 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 600.00 | 4 082 374.00 | | 4 162 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 642.00 | 93 156.00 | | 117 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 030.00 | | 189 508.00 | 1 692 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 20 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 641.00 | 1 374 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 859.00 | 898 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 399.00 | | | 446 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 015.00 | | 177 512.00 | 1 226 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 11 996.00 | 10 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 430.00 | 133 727.00 | 449 543.00 | 961 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 1 411.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 494.00 | 132 315.00 | 449 543.00 | 945 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 961.00 | 15 992.00 | 11 961.00 | 11 961.00 |
6T Sur comptes clients | 122 321.00 | 17 041.00 | 14 976.00 | 122 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 282.00 | 33 033.00 | 26 937.00 | 134 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 282.00 | 33 033.00 | 26 937.00 | 134 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 877.00 | 752 877.00 | | 752 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
UP Prêts | 4 237.00 | 2 265.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 454 538.00 | | | 454 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
VB T. V. A. | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 773.00 | 300 580.00 | 131 193.00 | 431 773.00 |
VI Groupe et associés | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 405.00 | | | 298 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 514.00 | 1 073 636.00 | 6 879.00 | 1 080 514.00 |
VW T.V.A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 782.00 | 1 423 589.00 | 131 193.00 | 1 554 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |