| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 293.00 | 14 336.00 | 8 956.00 | 23 293.00 |
AH Fonds commercial | 526 898.00 | | 526 898.00 | 526 898.00 |
AN Terrains | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 15 830.00 | 1 495.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 537.00 | 617 895.00 | 127 641.00 | 745 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 621.00 | 414 137.00 | 143 484.00 | 557 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 187.00 | 1 094 162.00 | 851 024.00 | 1 945 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BT Marchandises | 394 155.00 | 66 776.00 | 327 379.00 | 394 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 855 686.00 | 198 501.00 | 657 185.00 | 855 686.00 |
CF Disponibilités | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 209.00 | 265 277.00 | 1 124 931.00 | 1 390 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 396.00 | 1 359 440.00 | 1 975 956.00 | 3 335 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
DH Report à nouveau | -7 548.00 | -45 994.00 | | -7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 273.00 | 138 446.00 | | -10 273.00 |
DL TOTAL (I) | 448 983.00 | 559 256.00 | | 448 983.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 6 302.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 181.00 | 268 745.00 | | 1 001 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 342.00 | 460 457.00 | | 193 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | 878.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 811.00 | 928 689.00 | | 276 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 698.00 | 145 348.00 | | 51 698.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 2 152.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 972.00 | 1 806 271.00 | | 1 526 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 956.00 | 2 371 830.00 | | 1 975 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 644.00 | 1 695 366.00 | | 1 340 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 031.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809 279.00 | | 3 809 279.00 | 3 809 279.00 |
FD Production vendue biens | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 504.00 | | 3 849 504.00 | 3 849 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 002.00 | |
GE Autres charges | | | 38 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 479.00 | 4 294.00 | | 6 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 479.00 | 4 972.00 | | 6 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | 31 314.00 | | -6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 41 062.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 221.00 | 5 562 209.00 | | 4 008 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 494.00 | 5 423 762.00 | | 4 018 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 273.00 | 138 447.00 | | -10 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 579.00 | | 177 208.00 | 1 772 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 42 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 2 500.00 | 1 945 187.00 | 2 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 1 343 237.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 339.00 | | 100 853.00 | 449 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 982.00 | | 71 355.00 | 1 273 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 048.00 | | 5 000.00 | 40 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 403.00 | 159 760.00 | | 934 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230.00 | 3 106.00 | | 11 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 962.00 | 156 654.00 | | 913 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 544.00 | 66 776.00 | 30 544.00 | 30 544.00 |
6T Sur comptes clients | 230 762.00 | 51 226.00 | 83 486.00 | 230 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 306.00 | 118 002.00 | 114 030.00 | 261 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 306.00 | 118 002.00 | 114 030.00 | 261 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 002.00 | 114 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 812.00 | 276 812.00 | | 276 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 300 444.00 | 300 444.00 | | 300 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 630.00 | 244 630.00 | | 244 630.00 |
VB T. V. A. | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 182.00 | 118 393.00 | 180 926.00 | 301 182.00 |
VI Groupe et associés | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 298.00 | | | 389 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 622.00 | 857 215.00 | 7 406.00 | 864 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 433.00 | 1 340 645.00 | 180 926.00 | 1 523 433.00 |