| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 11 230.00 | 1 209.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 436 898.00 | | 436 898.00 | 436 898.00 |
AN Terrains | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AP Constructions | 17 325.00 | 14 675.00 | 2 650.00 | 17 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 901.00 | 542 090.00 | 149 810.00 | 691 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 902.00 | 334 443.00 | 205 459.00 | 539 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 579.00 | 934 402.00 | 838 176.00 | 1 772 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BT Marchandises | 399 422.00 | 30 544.00 | 368 878.00 | 399 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 327 136.00 | 230 762.00 | 1 096 374.00 | 1 327 136.00 |
CF Disponibilités | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 960.00 | 261 306.00 | 1 533 654.00 | 1 794 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 540.00 | 1 195 709.00 | 2 371 830.00 | 3 567 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
DH Report à nouveau | -45 994.00 | -67 872.00 | | -45 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 446.00 | 121 877.00 | | 138 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 559 256.00 | 527 332.00 | | 559 256.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 302.00 | 26 712.00 | | 6 302.00 |
DO TOTAL (II) | 6 302.00 | 26 712.00 | | 6 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 745.00 | 209 463.00 | | 268 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 457.00 | 449 421.00 | | 460 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | 1 264.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 689.00 | 617 654.00 | | 928 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 348.00 | 208 834.00 | | 145 348.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 129 478.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 271.00 | 1 616 117.00 | | 1 806 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 830.00 | 2 170 162.00 | | 2 371 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 366.00 | 1 507 212.00 | | 1 695 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 031.00 | 15 431.00 | | 81 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 459 849.00 | | 5 459 849.00 | 5 459 849.00 |
FD Production vendue biens | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 161.00 | | 5 506 161.00 | 5 506 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 514.00 | 10 941.00 | | 16 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 772.00 | 25 039.00 | | 19 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 286.00 | 45 980.00 | | 36 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | 1 081.00 | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 1 081.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 314.00 | 44 899.00 | | 31 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | 25 906.00 | | 41 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 209.00 | 4 954 529.00 | | 5 562 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 762.00 | 4 832 651.00 | | 5 423 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 447.00 | 121 878.00 | | 138 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 258.00 | | 219 912.00 | 1 573 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 595.00 | 40 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 591.00 | 1 772 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 995.00 | 1 273 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 339.00 | | | 449 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 282.00 | | 207 695.00 | 1 083 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 426.00 | | 12 217.00 | 31 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 417.00 | 158 936.00 | 16 950.00 | 792 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 794.00 | 1 436.00 | | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 412.00 | 157 500.00 | 16 950.00 | 773 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 894.00 | 30 544.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
6T Sur comptes clients | 132 227.00 | 101 137.00 | 2 601.00 | 132 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 121.00 | 131 681.00 | 11 495.00 | 141 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 121.00 | 131 681.00 | 11 495.00 | 141 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 689.00 | 928 689.00 | | 928 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 679 808.00 | 679 808.00 | | 679 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 234.00 | 310 234.00 | | 310 234.00 |
VB T. V. A. | 111 146.00 | 111 146.00 | | 111 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 954.00 | 147 928.00 | 108 164.00 | 257 954.00 |
VI Groupe et associés | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 545.00 | | | 180 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 356.00 | 224 356.00 | | 224 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 854.00 | 1 327 948.00 | 4 906.00 | 1 332 854.00 |
VW T.V.A. | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 393.00 | 1 695 367.00 | 108 164.00 | 1 805 393.00 |