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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 19 509.00 | 50 491.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 081.00 | 35 447.00 | 14 634.00 | 50 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 148.00 | 55 931.00 | 65 217.00 | 121 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 297.00 | 845.00 | 113 452.00 | 114 297.00 |
BT Marchandises | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 277.00 | 2 222.00 | 599 056.00 | 601 277.00 |
BZ Autres créances | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CF Disponibilités | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 420.00 | 3 067.00 | 1 100 353.00 | 1 103 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 568.00 | 58 998.00 | 1 165 570.00 | 1 224 568.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 9 800.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 704.00 | 170 720.00 | | 85 704.00 |
DL TOTAL (I) | 429 423.00 | 523 719.00 | | 429 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 4 764.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 135.00 | | | 117 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 855.00 | 371 241.00 | | 558 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 108.00 | 74 500.00 | | 46 108.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 5 292.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 147.00 | 455 797.00 | | 736 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 570.00 | 979 516.00 | | 1 165 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 056.00 | 27 014.00 | 10 139.00 | 39 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | 27 014.00 | 8 270.00 | 36 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 930.00 | 254.00 | 1 339.00 | 1 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | 2 476.00 | 1 339.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | 2 476.00 | 1 339.00 | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 855.00 | 558 855.00 | | 558 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 923.00 | 788 923.00 | | 788 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 147.00 | 736 147.00 | | 736 147.00 |