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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 1 198.00 | 3 998.00 | 5 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 739.00 | 79 763.00 | 9 976.00 | 89 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 398.00 | 83 695.00 | 38 702.00 | 122 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 002.00 | 165 233.00 | 52 769.00 | 218 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 504.00 | 7 268.00 | 93 235.00 | 100 504.00 |
BT Marchandises | 258 600.00 | 6 548.00 | 252 052.00 | 258 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 829.00 | 5 450.00 | 966 380.00 | 971 829.00 |
BZ Autres créances | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
CF Disponibilités | 515 270.00 | | 515 270.00 | 515 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 892.00 | 19 266.00 | 2 204 626.00 | 2 223 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 894.00 | 184 499.00 | 2 257 395.00 | 2 441 894.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 397 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | 795.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 799.00 | 67 593.00 | | 205 799.00 |
DL TOTAL (I) | 634 386.00 | 478 587.00 | | 634 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 154.00 | 111 895.00 | | 562 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 360.00 | 458 863.00 | | 899 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 249.00 | 114 443.00 | | 148 249.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 13 839.00 | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 009.00 | 777 686.00 | | 1 623 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 395.00 | 1 256 273.00 | | 2 257 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 289.00 | 1 851.00 | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 005.00 | | 17 678.00 | 201 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 218 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 212 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 139.00 | | 17 678.00 | 195 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 638.00 | 17 276.00 | 681.00 | 148 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 1 039.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 903.00 | 16 236.00 | 681.00 | 147 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 005.00 | | 40 188.00 | 54 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 825.00 | | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 629.00 | 825.00 | 40 188.00 | 58 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 629.00 | 825.00 | 40 188.00 | 58 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | 40 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 360.00 | 899 360.00 | | 899 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 965 290.00 | | | 965 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
VC Groupe et associés | 301 522.00 | | | 301 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 865.00 | 549 099.00 | 8 766.00 | 557 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 518.00 | 1 349 518.00 | | 1 349 518.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 009.00 | 1 614 243.00 | 8 766.00 | 1 623 009.00 |