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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 289.00 | 66 420.00 | 16 869.00 | 83 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 543.00 | 45 724.00 | 55 819.00 | 101 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 501.00 | 112 721.00 | 72 780.00 | 185 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 416.00 | 3 788.00 | 153 628.00 | 157 416.00 |
BT Marchandises | 178 193.00 | 4 199.00 | 173 994.00 | 178 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 788.00 | 5 041.00 | 785 747.00 | 790 788.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 114.00 | 13 029.00 | 1 206 085.00 | 1 219 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 616.00 | 125 750.00 | 1 278 866.00 | 1 404 616.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 223.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 410.00 | 82 817.00 | | 108 410.00 |
DL TOTAL (I) | 451 649.00 | 426 240.00 | | 451 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 413.00 | 205 194.00 | | 160 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 090.00 | 181 963.00 | | 92 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 106.00 | 374 469.00 | | 512 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 53 829.00 | | 52 225.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 6 717.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 217.00 | 822 172.00 | | 827 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 866.00 | 1 248 412.00 | | 1 278 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 530.00 | 822 172.00 | | 711 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | 1 591.00 | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 993.00 | | 52 508.00 | 132 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 324.00 | | 52 508.00 | 132 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 533.00 | 32 188.00 | | 80 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 956.00 | 32 188.00 | | 79 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 365.00 | 5 622.00 | | 2 365.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 4 334.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | 9 956.00 | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 9 956.00 | | 3 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 106.00 | 512 106.00 | | 512 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 784 739.00 | 784 739.00 | | 784 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 280.00 | 46 583.00 | 110 696.00 | 157 280.00 |
VI Groupe et associés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 971.00 | 826 971.00 | | 826 971.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 227.00 | 711 530.00 | 110 696.00 | 822 227.00 |