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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 42 843.00 | 27 157.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 324.00 | 37 113.00 | 25 211.00 | 62 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 993.00 | 80 533.00 | 52 460.00 | 132 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 241.00 | 991.00 | 55 250.00 | 56 241.00 |
BT Marchandises | 105 960.00 | 1 374.00 | 104 586.00 | 105 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 708.00 | 708.00 | 551 000.00 | 551 708.00 |
BZ Autres créances | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
CF Disponibilités | 331 148.00 | | 331 148.00 | 331 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 025.00 | 3 073.00 | 1 195 952.00 | 1 199 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 018.00 | 83 606.00 | 1 248 412.00 | 1 332 018.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 519.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 817.00 | 85 704.00 | | 82 817.00 |
DL TOTAL (I) | 426 240.00 | 429 423.00 | | 426 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 194.00 | 709.00 | | 205 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 963.00 | 117 135.00 | | 181 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 469.00 | 558 855.00 | | 374 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 46 108.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 13 340.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 172.00 | 736 147.00 | | 822 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 412.00 | 1 165 570.00 | | 1 248 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 845.00 | 1 521.00 | | 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | | 1 514.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 067.00 | 1 521.00 | 1 514.00 | 3 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067.00 | 1 521.00 | 1 514.00 | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 469.00 | 374 469.00 | | 374 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 194.00 | 47 960.00 | 157 234.00 | 205 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 286.00 | 703 286.00 | | 703 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 172.00 | 664 938.00 | 157 234.00 | 822 172.00 |