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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 159.00 | 5 037.00 | 5 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 739.00 | 75 815.00 | 13 924.00 | 89 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 400.00 | 72 088.00 | 33 312.00 | 105 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 005.00 | 148 638.00 | 52 366.00 | 201 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 670.00 | 46 005.00 | 80 665.00 | 126 670.00 |
BT Marchandises | 99 619.00 | 7 999.00 | 91 620.00 | 99 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 080.00 | 4 625.00 | 604 455.00 | 609 080.00 |
BZ Autres créances | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
CF Disponibilités | 308 533.00 | | 308 533.00 | 308 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 536.00 | 58 629.00 | 1 203 907.00 | 1 262 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 541.00 | 207 268.00 | 1 256 273.00 | 1 463 541.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | 330 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 8 449.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 593.00 | 109 345.00 | | 67 593.00 |
DL TOTAL (I) | 478 587.00 | 460 995.00 | | 478 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 895.00 | 141 238.00 | | 111 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 646.00 | 60 586.00 | | 78 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 863.00 | 616 572.00 | | 458 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 443.00 | 83 874.00 | | 114 443.00 |
EA Autres dettes | 13 839.00 | 11 159.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 686.00 | 913 430.00 | | 777 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 273.00 | 1 374 425.00 | | 1 256 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 839.00 | 831 454.00 | | 719 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 3 853.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 758.00 | | 17 442.00 | 188 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 201 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 195 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | 5 196.00 | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 089.00 | | 12 246.00 | 188 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 1.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 287.00 | 15 352.00 | | 133 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 159.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 710.00 | 15 193.00 | | 132 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 852.00 | 11 255.00 | 2 103.00 | 44 852.00 |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 477.00 | 11 255.00 | 2 103.00 | 49 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 477.00 | 11 255.00 | 2 103.00 | 49 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 255.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 863.00 | 458 863.00 | | 458 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
UX Autres créances clients | 603 530.00 | 603 530.00 | | 603 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 044.00 | 52 196.00 | 57 847.00 | 110 044.00 |
VI Groupe et associés | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 714.00 | 727 714.00 | | 727 714.00 |
VW T.V.A. | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 686.00 | 719 839.00 | 57 847.00 | 777 686.00 |