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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 289.00 | 72 902.00 | 10 387.00 | 83 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 800.00 | 59 808.00 | 44 992.00 | 104 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 758.00 | 133 287.00 | 55 472.00 | 188 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 363.00 | 34 750.00 | 84 612.00 | 119 363.00 |
BT Marchandises | 119 865.00 | 10 102.00 | 109 763.00 | 119 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 764.00 | 4 625.00 | 938 139.00 | 942 764.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 430.00 | 49 477.00 | 1 318 953.00 | 1 368 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 188.00 | 182 763.00 | 1 374 425.00 | 1 557 188.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 449.00 | 40.00 | | 8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 345.00 | 108 410.00 | | 109 345.00 |
DL TOTAL (I) | 460 995.00 | 451 649.00 | | 460 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 238.00 | 160 413.00 | | 141 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 586.00 | 92 090.00 | | 60 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 572.00 | 512 106.00 | | 616 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 874.00 | 52 225.00 | | 83 874.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 5 393.00 | | 11 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 430.00 | 827 217.00 | | 913 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 425.00 | 1 278 866.00 | | 1 374 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 454.00 | 711 530.00 | | 831 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 853.00 | 3 134.00 | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 501.00 | | 10 566.00 | 185 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309.00 | 188 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 188 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | 2 583.00 | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 832.00 | | 7 983.00 | 184 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 721.00 | 20 566.00 | | 112 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 144.00 | 20 566.00 | | 112 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 988.00 | 36 864.00 | | 7 988.00 |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | | 417.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 029.00 | 36 864.00 | 417.00 | 13 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 029.00 | 36 864.00 | 417.00 | 13 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 864.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 572.00 | 616 572.00 | | 616 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 937 215.00 | 937 215.00 | | 937 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 385.00 | 55 409.00 | 81 976.00 | 137 385.00 |
VI Groupe et associés | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 112.00 | 969 112.00 | | 969 112.00 |
VW T.V.A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 430.00 | 831 454.00 | 81 976.00 | 913 430.00 |