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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 9 396.00 | 3 608.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 35 704.00 | 11 387.00 | 47 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 370.00 | 58 375.00 | 14 995.00 | 73 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 151.00 | | 193 151.00 | 193 151.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CF Disponibilités | 502 994.00 | | 502 994.00 | 502 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 202.00 | | 772 202.00 | 772 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 571.00 | 58 375.00 | 787 196.00 | 845 571.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 302.00 | 397 959.00 | | 399 302.00 |
DH Report à nouveau | | -7 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 023.00 | 8 347.00 | | 47 023.00 |
DL TOTAL (I) | 455 124.00 | 408 102.00 | | 455 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 637.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 616.00 | 41 019.00 | | 123 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 550.00 | 106 571.00 | | 199 550.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 5 198.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 072.00 | 153 425.00 | | 332 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 196.00 | 561 527.00 | | 787 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 072.00 | 153 425.00 | | 332 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 728.00 | | 1 340 728.00 | 1 340 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 728.00 | | 1 340 728.00 | 1 340 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | 2 089.00 | | 1 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 10 245.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 218.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 855.00 | 218.00 | | 17 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 605.00 | 10 027.00 | | -10 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 676.00 | 769 136.00 | | 1 351 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 653.00 | 760 790.00 | | 1 304 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 023.00 | 8 347.00 | | 47 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 023.00 | 13 548.00 | | 34 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 419.00 | | 18 299.00 | 169 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 256.00 | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 348.00 | 73 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 958.00 | 13 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 47 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | 6 236.00 | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | | 10 553.00 | 51 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 021.00 | | 1 510.00 | 109 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 420.00 | 8 664.00 | 16 985.00 | 53 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 4 556.00 | 1 958.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | 4 108.00 | 15 027.00 | 46 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 122 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 275.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 424.00 | 216 149.00 | 12 275.00 | 228 424.00 |
VW T.V.A. | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 072.00 | 332 072.00 | | 332 072.00 |