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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 504.00 | 13 316.00 | 188.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 425.00 | 38 133.00 | 6 292.00 | 44 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 203.00 | 64 724.00 | 6 479.00 | 71 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 133.00 | | 127 133.00 | 127 133.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 360.00 | | 203 360.00 | 203 360.00 |
CF Disponibilités | 255 729.00 | | 255 729.00 | 255 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 929.00 | | 619 929.00 | 619 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 132.00 | 64 724.00 | 626 408.00 | 691 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 8 000.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 814.00 | 399 302.00 | | 304 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 143.00 | 47 023.00 | | 16 143.00 |
DL TOTAL (I) | 328 168.00 | 455 124.00 | | 328 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 935.00 | 4 748.00 | | 92 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 123 616.00 | | 60 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 940.00 | 199 550.00 | | 144 940.00 |
EA Autres dettes | | 4 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 241.00 | 332 072.00 | | 298 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 408.00 | 787 196.00 | | 626 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 241.00 | 332 072.00 | | 298 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 590.00 | | 1 180 590.00 | 1 180 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 590.00 | | 1 180 590.00 | 1 180 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 1 628.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 7 250.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 7 250.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 2 492.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 17 855.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | -10 605.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 377.00 | 1 351 676.00 | | 1 185 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 234.00 | 1 304 653.00 | | 1 169 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 143.00 | 47 023.00 | | 16 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 860.00 | 34 023.00 | | 31 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 370.00 | | 500.00 | 73 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 71 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 44 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | 500.00 | 13 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 100.00 | 9 016.00 | 2 666.00 | 45 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396.00 | 3 920.00 | | 9 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 704.00 | 5 095.00 | 2 666.00 | 35 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 115.00 | 173 115.00 | | 173 115.00 |
VW T.V.A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 241.00 | 298 241.00 | | 298 241.00 |