| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 6 293.00 | 3 579.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 450.00 | 41 171.00 | 9 280.00 | 50 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 323.00 | 48 464.00 | 12 859.00 | 61 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 945.00 | | 288 945.00 | 288 945.00 |
CF Disponibilités | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 738.00 | | 485 738.00 | 485 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 061.00 | 48 464.00 | 498 597.00 | 547 061.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 398.00 | 304 814.00 | | 218 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 242.00 | 16 143.00 | | 98 242.00 |
DL TOTAL (I) | 323 850.00 | 328 168.00 | | 323 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 127.00 | 92 935.00 | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 60 366.00 | | 20 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 417.00 | 144 940.00 | | 149 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 747.00 | 298 241.00 | | 174 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 597.00 | 626 408.00 | | 498 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 747.00 | 298 241.00 | | 174 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 792.00 | | 998 792.00 | 998 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 792.00 | | 998 792.00 | 998 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 48.00 | | 6 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 410.00 | 3 562.00 | | 42 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 410.00 | 4 228.00 | | 42 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 410.00 | 2 688.00 | | 42 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 151.00 | 1 185 377.00 | | 1 060 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 909.00 | 1 169 234.00 | | 961 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 242.00 | 16 143.00 | | 98 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 808.00 | 31 860.00 | | 28 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 203.00 | | -255.00 | 71 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 61 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 351.00 | 9 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 50 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | 4 720.00 | 13 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 425.00 | | 7 300.00 | 44 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | -12 275.00 | 13 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 449.00 | 5 640.00 | 9 625.00 | 51 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | 1 328.00 | 8 351.00 | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 133.00 | 4 312.00 | 1 274.00 | 38 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 275.00 | | 12 275.00 | 13 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 275.00 | | 12 275.00 | 13 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UX Autres créances clients | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VW T.V.A. | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 747.00 | 174 747.00 | | 174 747.00 |