| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 9 526.00 | 636.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 216.00 | 45 048.00 | 16 168.00 | 61 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 379.00 | 54 574.00 | 16 804.00 | 71 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 323.00 | | 336 323.00 | 336 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 702.00 | 54 574.00 | 353 127.00 | 407 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 044.00 | 216 640.00 | | 144 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 616.00 | 152 404.00 | | 53 616.00 |
DL TOTAL (I) | 204 870.00 | 376 254.00 | | 204 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 76.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 21 706.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 346.00 | 219 687.00 | | 124 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 257.00 | 241 469.00 | | 148 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 127.00 | 617 723.00 | | 353 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 257.00 | 241 469.00 | | 148 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 886.00 | | 938 886.00 | 938 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 886.00 | | 938 886.00 | 938 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 591.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 1.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 4 502.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 5 502.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -5 501.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 52 447.00 | | 14 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 138.00 | 1 168 460.00 | | 950 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 521.00 | 1 016 056.00 | | 896 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 616.00 | 152 404.00 | | 53 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 449.00 | 28 953.00 | | 22 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 126.00 | | 9 305.00 | 63 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 71 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 61 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | 290.00 | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 254.00 | | 9 015.00 | 53 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 981.00 | 5 646.00 | 1 053.00 | 49 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | 1 660.00 | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | 3 986.00 | 1 053.00 | 42 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
UX Autres créances clients | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
VW T.V.A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 257.00 | 148 257.00 | | 148 257.00 |