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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 708.00 | 10 526.00 | 182.00 | 10 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 182.00 | 49 012.00 | 14 170.00 | 63 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 889.00 | 59 538.00 | 14 352.00 | 73 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 371 235.00 | | 371 235.00 | 371 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 144.00 | | 600 144.00 | 600 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 033.00 | 59 538.00 | 614 496.00 | 674 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 660.00 | 144 044.00 | | 97 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 325.00 | 53 616.00 | | 147 325.00 |
DL TOTAL (I) | 252 195.00 | 204 870.00 | | 252 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 985.00 | 17 815.00 | | 43 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 185.00 | 124 346.00 | | 218 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 301.00 | 148 257.00 | | 362 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 496.00 | 353 127.00 | | 614 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 300.00 | 148 257.00 | | 362 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 050.00 | | 1 287 050.00 | 1 287 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 050.00 | | 1 287 050.00 | 1 287 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 741.00 | 10 294.00 | | 12 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 827.00 | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 827.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 779.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 779.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | 48.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 697.00 | 14 271.00 | | 46 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 331.00 | 950 138.00 | | 1 302 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 006.00 | 896 521.00 | | 1 155 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 325.00 | 53 616.00 | | 147 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 093.00 | 22 449.00 | | 26 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 379.00 | | 3 333.00 | 71 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 73 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 63 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 163.00 | | 545.00 | 10 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 216.00 | | 2 788.00 | 61 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 574.00 | 5 785.00 | 822.00 | 54 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 1 000.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 048.00 | 4 786.00 | 822.00 | 45 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
UX Autres créances clients | 216 972.00 | 216 972.00 | | 216 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |
VW T.V.A. | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 301.00 | 362 300.00 | | 362 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | 5 051.00 | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 973.00 | 48 887.00 | | 100 973.00 |
ST Autres comptes | 221 447.00 | 165 346.00 | | 221 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 053.00 | 36 026.00 | | 36 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 246.00 | 54 252.00 | | 34 246.00 |
YT Sous‐traitance | 11 877.00 | 13 256.00 | | 11 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 2 133.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 139.00 | 7 184.00 | | 11 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 493.00 | 187 777.00 | | 257 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 599.00 | 37 678.00 | | 51 599.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 350.00 | 263 515.00 | | 370 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |