| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873.00 | 7 867.00 | 2 006.00 | 9 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 254.00 | 42 115.00 | 11 139.00 | 53 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 126.00 | 49 981.00 | 13 145.00 | 63 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 163.00 | | 221 163.00 | 221 163.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 269 762.00 | | 269 762.00 | 269 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 578.00 | | 604 578.00 | 604 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 704.00 | 49 981.00 | 617 723.00 | 667 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 640.00 | 218 398.00 | | 216 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 404.00 | 98 242.00 | | 152 404.00 |
DL TOTAL (I) | 376 254.00 | 323 850.00 | | 376 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 5 127.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 20 203.00 | | 21 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 687.00 | 149 417.00 | | 219 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 469.00 | 174 747.00 | | 241 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 723.00 | 498 597.00 | | 617 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 469.00 | 174 747.00 | | 241 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 424.00 | | 1 131 424.00 | 1 131 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 424.00 | | 1 131 424.00 | 1 131 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 591.00 | 6 044.00 | | 35 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 42 410.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | 42 410.00 | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 447.00 | 24 697.00 | | 52 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 460.00 | 1 060 151.00 | | 1 168 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 056.00 | 961 909.00 | | 1 016 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 404.00 | 98 242.00 | | 152 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 953.00 | 28 808.00 | | 28 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 323.00 | | 4 873.00 | 61 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 63 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 53 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | | 4 873.00 | 50 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 464.00 | 4 587.00 | 2 070.00 | 47 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 1 573.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 3 014.00 | 2 070.00 | 41 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UX Autres créances clients | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
VW T.V.A. | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |