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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 532.00 | 146 927.00 | 5 604.00 | 152 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 698.00 | 28 615.00 | 11 082.00 | 39 698.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 518.00 | 178 718.00 | 55 800.00 | 234 518.00 |
BT Marchandises | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 339.00 | 6 736.00 | 144 602.00 | 151 339.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CF Disponibilités | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 414.00 | 6 736.00 | 435 677.00 | 442 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 932.00 | 185 454.00 | 491 478.00 | 676 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 804.00 | | | 416 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 076.00 | | | -23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 402 527.00 | | | 402 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 478.00 | | | 491 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 274.00 | | 6 244.00 | 228 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 986.00 | | 6 244.00 | 185 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 447.00 | 11 270.00 | | 167 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 272.00 | 11 270.00 | | 164 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 244.00 | 165 244.00 | 1 000.00 | 166 244.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
ST Autres comptes | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
YT Sous‐traitance | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 532.00 | | | 254 532.00 |