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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 531.00 | 156 429.00 | 11 102.00 | 167 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 044.00 | 34 280.00 | 38 764.00 | 73 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 989.00 | 193 009.00 | 87 979.00 | 280 989.00 |
BT Marchandises | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 430 194.00 | | 430 194.00 | 430 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 524.00 | | 651 524.00 | 651 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 513.00 | 193 009.00 | 739 503.00 | 932 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 627.00 | | | 426 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 567.00 | | | 202 567.00 |
DL TOTAL (I) | 637 994.00 | | | 637 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 503.00 | | | 739 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 209.00 | | 15 904.00 | 274 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 280 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 240 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 796.00 | | 15 904.00 | 233 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 860.00 | 9 045.00 | 8 896.00 | 192 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 372.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 933.00 | 8 672.00 | 8 896.00 | 190 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 184 314.00 | | | 184 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
YT Sous‐traitance | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |