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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 927.00 | 372.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 559.00 | 154 548.00 | 2 010.00 | 156 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 237.00 | 36 384.00 | 40 852.00 | 77 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 209.00 | 192 860.00 | 81 349.00 | 274 209.00 |
BT Marchandises | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 302 597.00 | | 302 597.00 | 302 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 373.00 | | 418 373.00 | 418 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 583.00 | 192 860.00 | 499 723.00 | 692 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 355.00 | | | 547 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 727.00 | | | -120 727.00 |
DL TOTAL (I) | 435 427.00 | | | 435 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 723.00 | | | 499 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 368.00 | | 39 627.00 | 249 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 786.00 | 274 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 786.00 | 233 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 955.00 | | 39 627.00 | 208 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 123.00 | 8 523.00 | 14 786.00 | 199 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 766.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 962.00 | 7 756.00 | 14 786.00 | 197 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UX Autres créances clients | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 998.00 | | | 315 998.00 |
YT Sous‐traitance | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 318.00 | | | 322 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |