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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 011.00 | 150 710.00 | 3 300.00 | 154 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 359.00 | 29 721.00 | 11 637.00 | 41 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 658.00 | 183 607.00 | 53 051.00 | 236 658.00 |
BT Marchandises | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 375 001.00 | | 375 001.00 | 375 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 836.00 | | 504 836.00 | 504 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 494.00 | 183 607.00 | 557 887.00 | 741 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 727.00 | | | 393 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
DL TOTAL (I) | 495 765.00 | | | 495 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 887.00 | | | 557 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 518.00 | | 7 835.00 | 234 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 236 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 694.00 | 195 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 230.00 | | 7 835.00 | 192 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 718.00 | 9 427.00 | 4 538.00 | 178 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 543.00 | 9 427.00 | 4 538.00 | 175 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
ST Autres comptes | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
YT Sous‐traitance | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 303.00 | | | 258 303.00 |