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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 160.00 | 1 139.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 230.00 | 161 043.00 | 6 187.00 | 167 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 724.00 | 36 919.00 | 4 805.00 | 41 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 368.00 | 199 123.00 | 50 245.00 | 249 368.00 |
BT Marchandises | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 921.00 | | 582 921.00 | 582 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 290.00 | 199 123.00 | 633 167.00 | 832 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 209.00 | | | 581 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 853.00 | | | -33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 556 155.00 | | | 556 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 167.00 | | | 633 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 323.00 | | 4 044.00 | 245 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 910.00 | | 4 044.00 | 204 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 744.00 | 11 379.00 | | 187 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 766.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 350.00 | 10 612.00 | | 187 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UX Autres créances clients | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
ST Autres comptes | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 413.00 | | | 176 413.00 |
YT Sous‐traitance | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970.00 | | | 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 026.00 | | | 339 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |