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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 393.00 | 1 906.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 460.00 | 156 011.00 | 10 449.00 | 166 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 31 338.00 | 7 111.00 | 38 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 323.00 | 187 744.00 | 57 579.00 | 245 323.00 |
BT Marchandises | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 427 788.00 | | 427 788.00 | 427 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 243.00 | | 602 243.00 | 602 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 567.00 | 187 744.00 | 659 823.00 | 847 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 965.00 | | | 486 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
DL TOTAL (I) | 590 009.00 | | | 590 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 823.00 | | | 659 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 658.00 | | 14 749.00 | 236 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 245 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | 40 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 204 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 288.00 | | 2 300.00 | 41 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 370.00 | | 12 449.00 | 195 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 607.00 | 10 220.00 | 6 084.00 | 183 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 393.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 432.00 | 9 826.00 | 2 909.00 | 180 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
UX Autres créances clients | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
YT Sous‐traitance | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 962.00 | | | 313 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |