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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
AH Fonds commercial | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683 958.00 | 2 157 682.00 | 1 526 276.00 | 3 683 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 210.00 | 2 175 359.00 | 1 536 851.00 | 3 712 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 429.00 | 58 964.00 | 483 465.00 | 542 429.00 |
BZ Autres créances | 329 789.00 | | 329 789.00 | 329 789.00 |
CF Disponibilités | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 011.00 | 58 964.00 | 1 076 047.00 | 1 135 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 221.00 | 2 234 323.00 | 2 612 898.00 | 4 847 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -163 214.00 | -239 262.00 | | -163 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000.00 | 76 048.00 | | -265 000.00 |
DK Provisions réglementées | 265 462.00 | 496 573.00 | | 265 462.00 |
DL TOTAL (I) | 520 006.00 | 1 016 117.00 | | 520 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 090.00 | 596 200.00 | | 1 059 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 572.00 | 236 092.00 | | 243 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845.00 | 41 242.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942.00 | 347 930.00 | | 490 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 661.00 | 124 197.00 | | 108 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279.00 | 132 000.00 | | 114 279.00 |
EA Autres dettes | 66 914.00 | 40 158.00 | | 66 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 892.00 | 1 517 820.00 | | 2 092 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 898.00 | 2 533 936.00 | | 2 612 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 751.00 | 1 517 820.00 | | 1 408 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
FG Production vendue services | 3 841 957.00 | 225 291.00 | 4 067 248.00 | 3 841 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 777.00 | 225 291.00 | 4 167 068.00 | 3 941 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380.00 | 65 529.00 | | 32 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 744.00 | 741 335.00 | | 623 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 491.00 | 246 689.00 | | 281 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 615.00 | 1 053 552.00 | | 937 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 62 806.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 795.00 | 677 286.00 | | 598 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820.00 | 55 417.00 | | 51 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 793.00 | 795 509.00 | | 652 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 822.00 | 258 043.00 | | 284 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 327.00 | 5 544 437.00 | | 5 260 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 327.00 | 5 468 389.00 | | 5 525 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 000.00 | 76 048.00 | | -265 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167 313.00 | 1 822 379.00 | | 2 167 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 356.00 | 1 194 385.00 | | 3 939 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 530.00 | 3 712 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421 530.00 | 3 686 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 353.00 | 1 194 385.00 | | 3 913 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 360.00 | 439 734.00 | 822 735.00 | 2 558 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 933.00 | 439 734.00 | 822 735.00 | 2 542 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 573.00 | 50 380.00 | 281 491.00 | 496 573.00 |
6T Sur comptes clients | 139 030.00 | | 80 066.00 | 139 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 030.00 | | 80 066.00 | 139 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 603.00 | 50 380.00 | 361 557.00 | 635 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 380.00 | 281 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 942.00 | 490 942.00 | | 490 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 451 165.00 | | | 451 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
VB T. V. A. | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VC Groupe et associés | 188 882.00 | | | 188 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 940.00 | 373 799.00 | 684 141.00 | 1 057 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 746.00 | | | 932 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 306.00 | | | 470 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629.00 | 947 629.00 | | 947 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 047.00 | 1 403 906.00 | 684 141.00 | 2 088 047.00 |