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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
AH Fonds commercial | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 521.00 | 2 330 853.00 | 1 141 669.00 | 3 472 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 874.00 | 2 348 530.00 | 1 154 344.00 | 3 502 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 051.00 | | 283 051.00 | 283 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 289.00 | 222 897.00 | 903 392.00 | 1 126 289.00 |
BZ Autres créances | 582 462.00 | | 582 462.00 | 582 462.00 |
CF Disponibilités | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 353.00 | 222 897.00 | 1 950 456.00 | 2 173 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 227.00 | 2 571 427.00 | 3 104 800.00 | 5 676 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -449 557.00 | -428 214.00 | | -449 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 301.00 | -21 344.00 | | -100 301.00 |
DK Provisions réglementées | 267 395.00 | 246 745.00 | | 267 395.00 |
DL TOTAL (I) | 400 294.00 | 479 945.00 | | 400 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 037.00 | 988 956.00 | | 786 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 223.00 | 554 682.00 | | 734 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 355.00 | 5 269.00 | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 046.00 | 361 896.00 | | 822 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 636.00 | 213 935.00 | | 190 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452.00 | 9 652.00 | | 43 452.00 |
EA Autres dettes | 106 756.00 | 47 845.00 | | 106 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 506.00 | 2 182 236.00 | | 2 704 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 800.00 | 2 662 181.00 | | 3 104 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 657.00 | 2 182 236.00 | | 2 376 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
FG Production vendue services | 4 917 868.00 | 260 644.00 | 5 178 512.00 | 4 917 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 615.00 | 260 644.00 | 5 220 259.00 | 4 959 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 588.00 | |
GE Autres charges | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 18 752.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 029.00 | 670 694.00 | | 920 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 688.00 | 61 493.00 | | 16 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 818.00 | 750 940.00 | | 939 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 14 626.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 042.00 | 444 047.00 | | 575 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 339.00 | 42 776.00 | | 37 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 497.00 | 501 449.00 | | 612 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 322.00 | 249 491.00 | | 327 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 709.00 | 5 650 528.00 | | 6 240 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 010.00 | 5 671 872.00 | | 6 341 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 301.00 | -21 344.00 | | -100 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 649 504.00 | 2 309 225.00 | | 2 649 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 025.00 | | 763 709.00 | 3 711 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | 934 360.00 | 3 502 874.00 | 37 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 934 360.00 | 3 474 771.00 | 37 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 523.00 | | 763 109.00 | 3 683 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 600.00 | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 893.00 | 423 955.00 | 359 318.00 | 2 283 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 466.00 | 423 955.00 | 359 318.00 | 2 268 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 745.00 | 37 339.00 | 16 688.00 | 246 745.00 |
6T Sur comptes clients | 73 760.00 | 153 588.00 | 4 451.00 | 73 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 760.00 | 153 588.00 | 4 451.00 | 73 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 505.00 | 190 927.00 | 21 139.00 | 320 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 588.00 | 4 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 339.00 | 16 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 062.00 | 547 062.00 | | 547 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 046.00 | 822 046.00 | | 822 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 767 474.00 | 767 474.00 | | 767 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 815.00 | 358 815.00 | | 358 815.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 239.00 | 369 390.00 | 327 849.00 | 697 239.00 |
VI Groupe et associés | 187 161.00 | 187 161.00 | | 187 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 378.00 | | | 440 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 418.00 | 546 418.00 | | 546 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 584.00 | 1 799 584.00 | | 1 799 584.00 |
VW T.V.A. | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 151.00 | 2 355 302.00 | 327 849.00 | 2 683 151.00 |