| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 15 494.00 | 3 439.00 | 18 933.00 |
AH Fonds commercial | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 884.00 | 2 382 803.00 | 2 378 081.00 | 4 760 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 243.00 | 2 400 548.00 | 2 396 695.00 | 4 797 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 751.00 | 338 351.00 | 950 399.00 | 1 288 751.00 |
BZ Autres créances | 1 017 648.00 | | 1 017 648.00 | 1 017 648.00 |
CF Disponibilités | 207 718.00 | | 207 718.00 | 207 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 661.00 | 338 351.00 | 2 324 308.00 | 2 662 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 903.00 | 2 738 899.00 | 4 721 004.00 | 7 459 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -549 858.00 | -449 557.00 | | -549 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 681.00 | -100 301.00 | | -18 681.00 |
DK Provisions réglementées | 260 870.00 | 267 395.00 | | 260 870.00 |
DL TOTAL (I) | 375 089.00 | 400 294.00 | | 375 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 777.00 | 786 037.00 | | 1 532 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 164.00 | 734 223.00 | | 774 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 185.00 | 21 355.00 | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 151.00 | 822 046.00 | | 774 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 798.00 | 190 636.00 | | 118 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 510.00 | 43 452.00 | | 806 510.00 |
EA Autres dettes | 308 330.00 | 106 756.00 | | 308 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 915.00 | 2 704 506.00 | | 4 345 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 004.00 | 3 104 800.00 | | 4 721 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 164.00 | | | 774 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
FG Production vendue services | 5 189 928.00 | | 5 189 928.00 | 5 189 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 769.00 | | 5 216 769.00 | 5 216 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 3 101.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 724.00 | 920 029.00 | | 1 015 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 113.00 | 16 688.00 | | 47 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 459.00 | 939 818.00 | | 1 063 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 670.00 | 116.00 | | 22 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 258.00 | 575 042.00 | | 341 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 589.00 | 37 339.00 | | 40 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 517.00 | 612 497.00 | | 404 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 941.00 | 327 322.00 | | 658 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 971.00 | 6 240 709.00 | | 6 378 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 652.00 | 6 341 010.00 | | 6 397 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 681.00 | -100 301.00 | | -18 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 946 415.00 | 2 649 504.00 | | 2 946 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 874.00 | | 2 073 503.00 | 3 502 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 581.00 | | 3 506.00 | 21 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 771.00 | | 2 067 497.00 | 3 474 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | 2 500.00 | 6 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 530.00 | 489 893.00 | 437 875.00 | 2 348 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | 67.00 | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 103.00 | 489 826.00 | 437 875.00 | 2 333 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 339.00 | 534 339.00 | | 534 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 151.00 | 774 151.00 | | 774 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 510.00 | 806 510.00 | | 806 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 330.00 | 308 330.00 | | 308 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 817 001.00 | 817 001.00 | | 817 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 750.00 | 471 750.00 | | 471 750.00 |
VB T. V. A. | 102 222.00 | 102 222.00 | | 102 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 610.00 | 526 420.00 | 997 190.00 | 1 523 610.00 |
VI Groupe et associés | 239 824.00 | 239 824.00 | | 239 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 236.00 | | | 1 247 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 864.00 | | | 420 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 725.00 | 913 725.00 | | 913 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 692.00 | 2 416 692.00 | | 2 416 692.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 730.00 | 3 317 540.00 | 997 190.00 | 4 314 730.00 |