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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
AH Fonds commercial | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681 273.00 | 2 266 216.00 | 1 415 056.00 | 3 681 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 025.00 | 2 283 893.00 | 1 427 132.00 | 3 711 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 982.00 | 73 760.00 | 860 222.00 | 933 982.00 |
BZ Autres créances | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CF Disponibilités | 116 054.00 | | 116 054.00 | 116 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 809.00 | 73 760.00 | 1 235 049.00 | 1 308 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 834.00 | 2 357 653.00 | 2 662 181.00 | 5 019 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -428 214.00 | -163 214.00 | | -428 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 344.00 | -265 000.00 | | -21 344.00 |
DK Provisions réglementées | 246 745.00 | 265 462.00 | | 246 745.00 |
DL TOTAL (I) | 479 945.00 | 520 006.00 | | 479 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 956.00 | 1 059 090.00 | | 988 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 682.00 | 243 572.00 | | 554 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | 4 845.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 896.00 | 490 942.00 | | 361 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 935.00 | 108 661.00 | | 213 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 652.00 | 114 279.00 | | 9 652.00 |
EA Autres dettes | 47 845.00 | 66 914.00 | | 47 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 182 236.00 | 2 092 892.00 | | 2 182 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 181.00 | 2 612 898.00 | | 2 662 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 857.00 | 2 092 892.00 | | 1 608 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 1 150.00 | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
FG Production vendue services | 4 490 380.00 | 180 197.00 | 4 670 577.00 | 4 490 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 990.00 | 180 197.00 | 4 784 187.00 | 4 603 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 570.00 | 70 632.00 | | 80 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 752.00 | 32 380.00 | | 18 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 694.00 | 623 744.00 | | 670 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 493.00 | 281 491.00 | | 61 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 940.00 | 937 615.00 | | 750 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 626.00 | 2 178.00 | | 14 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 047.00 | 598 795.00 | | 444 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 776.00 | 51 820.00 | | 42 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 449.00 | 652 793.00 | | 501 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 491.00 | 284 822.00 | | 249 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 528.00 | 5 260 327.00 | | 5 650 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 872.00 | 5 525 327.00 | | 5 671 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 344.00 | -265 000.00 | | -21 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 309 225.00 | 2 167 313.00 | | 2 309 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 210.00 | | 774 524.00 | 3 712 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 709.00 | 3 711 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 709.00 | 3 683 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 208.00 | | 773 024.00 | 3 686 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 1 500.00 | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 359.00 | 440 197.00 | 331 663.00 | 2 175 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 932.00 | 440 197.00 | 331 663.00 | 2 159 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 462.00 | 42 776.00 | 61 493.00 | 265 462.00 |
6T Sur comptes clients | 58 964.00 | 48 858.00 | 34 062.00 | 58 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 964.00 | 48 858.00 | 34 062.00 | 58 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 426.00 | 91 634.00 | 95 555.00 | 324 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 858.00 | 34 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 776.00 | 61 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 963.00 | 503 963.00 | | 503 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 896.00 | 361 896.00 | | 361 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 844 330.00 | | | 844 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 616.00 | 410 621.00 | 576 995.00 | 987 616.00 |
VI Groupe et associés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 332.00 | | | 461 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 656.00 | | | 561 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 271.00 | 1 064 271.00 | | 1 064 271.00 |
VW T.V.A. | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 966.00 | 1 599 971.00 | 576 995.00 | 2 176 966.00 |