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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 17 832.00 | 1 102.00 | 18 933.00 |
AH Fonds commercial | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156 563.00 | 2 431 875.00 | 2 724 688.00 | 5 156 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 922.00 | 2 451 957.00 | 2 740 964.00 | 5 192 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 303.00 | | 207 303.00 | 207 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 693.00 | 421 735.00 | 1 032 957.00 | 1 454 693.00 |
BZ Autres créances | 1 255 469.00 | | 1 255 469.00 | 1 255 469.00 |
CF Disponibilités | 379 448.00 | | 379 448.00 | 379 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 330.00 | | 133 330.00 | 133 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 244.00 | 421 735.00 | 3 008 509.00 | 3 430 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 165.00 | 2 873 692.00 | 5 749 473.00 | 8 623 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 224.00 | -568 539.00 | | -27 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 475.00 | 541 314.00 | | 101 475.00 |
DK Provisions réglementées | 253 917.00 | 278 139.00 | | 253 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 925.00 | 933 672.00 | | 1 010 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 712.00 | 2 144 250.00 | | 2 289 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 242.00 | 609 012.00 | | 593 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 605.00 | 14 819.00 | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 436.00 | 514 103.00 | | 1 083 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 973.00 | 122 996.00 | | 325 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 284.00 | 654 366.00 | | 323 284.00 |
EA Autres dettes | 105 297.00 | 106 806.00 | | 105 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 548.00 | 4 166 353.00 | | 4 738 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 473.00 | 5 100 025.00 | | 5 749 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 242.00 | | | 593 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
FG Production vendue services | 6 095 900.00 | 207 047.00 | 6 302 947.00 | 6 095 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 635.00 | 207 047.00 | 6 324 682.00 | 6 117 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 547 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 245.00 | |
GE Autres charges | | | 25 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 829.00 | 19 532.00 | | 19 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 308.00 | 924 904.00 | | 1 191 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 496.00 | 42 406.00 | | 78 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 633.00 | 986 842.00 | | 1 289 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 11 672.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 992.00 | 499 954.00 | | 624 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 274.00 | 59 674.00 | | 54 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 643.00 | 571 301.00 | | 680 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 990.00 | 415 541.00 | | 608 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 054.00 | 6 198 995.00 | | 7 841 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 578.00 | 5 657 681.00 | | 7 739 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 475.00 | 541 314.00 | | 101 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 147 717.00 | 1 932 902.00 | | 3 147 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 288.00 | | 1 544 132.00 | 5 164 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 498.00 | 5 192 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515 498.00 | 5 158 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 179.00 | | 1 544 132.00 | 5 130 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 211.00 | 902 253.00 | 890 507.00 | 2 440 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | 1 169.00 | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 548.00 | 901 084.00 | 890 507.00 | 2 423 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 139.00 | 54 274.00 | 78 496.00 | 278 139.00 |
6T Sur comptes clients | 286 309.00 | 164 245.00 | 28 818.00 | 286 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 309.00 | 164 245.00 | 28 818.00 | 286 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 448.00 | 218 519.00 | 107 314.00 | 564 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 245.00 | 28 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 274.00 | 78 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 242.00 | 593 242.00 | | 593 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 436.00 | 1 083 436.00 | | 1 083 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 284.00 | 323 284.00 | | 323 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 895 353.00 | 895 353.00 | | 895 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 340.00 | 559 340.00 | | 559 340.00 |
VB T. V. A. | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VC Groupe et associés | 351 406.00 | 351 406.00 | | 351 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 472.00 | 836 028.00 | 1 449 937.00 | 2 288 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 649.00 | | | 964 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 168.00 | | | 819 168.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 114.00 | 849 114.00 | | 849 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 513.00 | 2 852 513.00 | | 2 852 513.00 |
VW T.V.A. | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 943.00 | 3 268 499.00 | 1 449 937.00 | 4 720 943.00 |