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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 16 663.00 | 2 270.00 | 18 933.00 |
AH Fonds commercial | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 127 929.00 | 2 421 298.00 | 2 706 631.00 | 5 127 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 288.00 | 2 440 211.00 | 2 724 077.00 | 5 164 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 996.00 | | 125 996.00 | 125 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 481.00 | 286 309.00 | 987 172.00 | 1 273 481.00 |
BZ Autres créances | 954 889.00 | | 954 889.00 | 954 889.00 |
CF Disponibilités | 195 396.00 | | 195 396.00 | 195 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 258.00 | 286 309.00 | 2 375 949.00 | 2 662 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 545.00 | 2 726 520.00 | 5 100 025.00 | 7 826 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -568 539.00 | -549 858.00 | | -568 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 314.00 | -18 681.00 | | 541 314.00 |
DK Provisions réglementées | 278 139.00 | 260 870.00 | | 278 139.00 |
DL TOTAL (I) | 933 672.00 | 375 089.00 | | 933 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 250.00 | 1 532 777.00 | | 2 144 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 012.00 | 774 164.00 | | 609 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 819.00 | 31 185.00 | | 14 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 103.00 | 774 151.00 | | 514 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 996.00 | 118 798.00 | | 122 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 366.00 | 806 510.00 | | 654 366.00 |
EA Autres dettes | 106 806.00 | 308 330.00 | | 106 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 353.00 | 4 345 915.00 | | 4 166 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 025.00 | 4 721 004.00 | | 5 100 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 710.00 | 3 348 725.00 | | 2 740 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 696.00 | 102.00 | 14 798.00 | 14 696.00 |
FG Production vendue services | 4 684 487.00 | 270 168.00 | 4 954 655.00 | 4 684 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 183.00 | 270 270.00 | 4 969 453.00 | 4 699 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 733.00 | |
GE Autres charges | | | 65 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 532.00 | 622.00 | | 19 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 904.00 | 1 015 724.00 | | 924 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 406.00 | 47 113.00 | | 42 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 842.00 | 1 063 459.00 | | 986 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 672.00 | 22 670.00 | | 11 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 954.00 | 341 258.00 | | 499 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 674.00 | 40 589.00 | | 59 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 301.00 | 404 517.00 | | 571 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 541.00 | 658 941.00 | | 415 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 995.00 | 6 378 971.00 | | 6 198 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 681.00 | 6 397 652.00 | | 5 657 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 314.00 | -18 681.00 | | 541 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932 902.00 | 2 946 415.00 | | 1 932 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 243.00 | | 1 618 260.00 | 4 797 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 216.00 | 5 164 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 216.00 | 5 130 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 134.00 | | 1 618 260.00 | 4 763 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 548.00 | 790 925.00 | 751 262.00 | 2 400 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494.00 | 1 169.00 | | 15 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 053.00 | 789 756.00 | 751 262.00 | 2 385 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 870.00 | 59 674.00 | 42 406.00 | 260 870.00 |
6T Sur comptes clients | 338 351.00 | 82 733.00 | 134 776.00 | 338 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 351.00 | 82 733.00 | 134 776.00 | 338 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 221.00 | 142 407.00 | 177 182.00 | 599 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 733.00 | 134 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 674.00 | 42 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 544.00 | 556 544.00 | | 556 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 103.00 | 514 103.00 | | 514 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 366.00 | 654 366.00 | | 654 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 835 860.00 | 835 860.00 | | 835 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 621.00 | 437 621.00 | | 437 621.00 |
VB T. V. A. | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 990.00 | 717 347.00 | 1 425 643.00 | 2 142 990.00 |
VI Groupe et associés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 975.00 | | | 1 132 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 595.00 | | | 513 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 927.00 | 898 927.00 | | 898 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 887.00 | 2 349 887.00 | | 2 349 887.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 534.00 | 2 725 891.00 | 1 425 643.00 | 4 151 534.00 |